Resolución que modifica las disposiciones de carácter general que establecen el procedimiento para la atención de los requerimientos de información y documentación que las autoridades competentes formulan a las entidades financieras sujetas a la supervisión de la comisión nacional bancaria y de valores, por conducto de esta (sitiaa medios electrónicos)
| Número de expediente | 05/0018/140217 |
| Fecha de registro | 14 Febrero 2017 |
| Emisor | SHCP - Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
ANEXO 3
Las Entidades Financieras deberán remitir a la Comisión para los efectos a que se refiere el artículo 9, fracción I de las Disposiciones, los estados de cuenta a través de un formato XML, conforme al cuadro que más adelante se muestra.
De manera conjunta, se remitirá en un archivo en formato PDF los estados de cuenta que correspondan a la información proporcionada en el cuadro, de acuerdo con lo siguiente:
-
Garantizar la integridad de las propiedades del documento.
-
Restringir la edición del documento, que no permita la inserción, borrado, rotación y extracción de páginas, o alguna otra actividad de edición.
-
Restringir el copiado de texto, imágenes y otro contenido del documento.
CUADRO PARA EL ENVÍO DE ESTADOS DE CUENTA DE OPERACIONES PASIVAS
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No. |
NOMBRE DEL CAMPO |
ETIQUETA XML |
OBLIGATORIEDAD |
TIPO DE DATO |
LONGITUD |
FORMATO / MÁSCARA |
REGLAS DE NEGOCIO |
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1 |
AUTORIDADES ESTADO CUENTA |
Obligatorio |
Etiqueta XML |
N/A |
N/A |
VXSD: La etiqueta es obligatoria. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta |
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1.1 |
NOMBRE INSTITUCIÓN |
Obligatorio |
Alfanumérico |
1-150 |
N/A |
VXSD: El campo es obligatorio. VXSD: La longitud mínima es de 1 carácter y la máxima es de 150 caracteres. VXSD: El campo es alfanumérico. VXSD: Únicamente acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, espacio ( ), apóstrofe ('), punto (.). Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta . VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en blanco. |
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1.2 |
NÚMERO DE CUENTA |
Obligatorio |
Alfanumérico |
1 - 18 |
Patrón: 999999999999999999 |
VXSD: El campo es obligatorio. VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y la máxima de 18. VXSD: Únicamente acepta los siguientes caracteres: números del 0-9. Acepta ceros a la izquierda. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta |
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1.3 |
SUCURSAL |
Opcional |
Alfanumérico |
1 - 8 |
Patrón: CCCCCCCC Formato: [A-Z 0-9] |
VXSD: El campo es opcional. VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 8. VXSD: El campo es alfanumérico. VXSD: Unicamente acepta caracteres de números 0-9 o letras A-Z. Acepta ceros a la izquierda. Guión bajo (_) y guión medio (-). VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta . VC31521R1: La clave de sucursal debe corresponder al catálogo de sucursales enviado por la entidad al Organismo Regulador. La clave debe ser de la sucursal donde se aperturó la cuenta o contrato del cliente. |
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1.4 |
NOMBRE(S) |
Obligatorio |
Alfanumérico |
1 - 60 |
N/A |
VXSD: El campo es obligatorio. VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 60. VXSD: El campo es alfanumérico. VXSD: Únicamente acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, espacio ( ), apóstrofe ('), punto (.). Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta . VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en blanco. |
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1.5 |
APELLIDO PATERNO |
Obligatorio |
Alfanumérico |
1 - 60 |
N/A |
VXSD: El campo es obligatorio. VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 60. VXSD: El campo es alfanumérico. VXSD: Únicamente acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, espacio ( ). Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta . VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en blanco. VC41112R1: En caso que la persona reportada no tenga apellido paterno se deberán de capturar cuatro equis (XXXX). VC41112R2: Si el campo "Apellido Materno" fue llenado con cuatro equis (XXXX) el campo "Apellido Paterno" deberá ser diferente de este valor. |
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1.6 |
APELLIDO MATERNO |
Obligatorio |
Alfanumérico |
1 - 60 |
N/A |
VXSD: El campo es obligatorio. VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 60. VXSD: El campo es alfanumérico. VXSD: Únicamente acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, espacio ( ). Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta . VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en blanco. VC41113R1: En caso que la persona reportada no tenga apellido materno se deberán de capturar cuatro equis (XXXX). VC41113R2: Si el campo "Apellido Paterno" fue llenado con cuatro equis (XXXX) el campo "Apellido Materno" deberá ser diferente de este valor. |
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1.7 |
NÚMERO DE CUENTA CLABE |
Opcional |
Alfanumérico |
18 |
Patrón: 999999999999999999 |
VXSD: La longitud es de 18 caracteres. VXSD: El campo es alfanumérico. VXSD: Únicamente acepta los siguientes caracteres: Números del 0-9. Acepta ceros a la izquierda. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta . |
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1.8 |
NÚMERO DE CLIENTE |
Opcional |
Alfanumérico |
1-18 |
N/A |
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y la máxima de 18. VXSD: El campo es alfanumérico. VXSD: Únicamente acepta los siguientes caracteres: Números del 0-9. Acepta ceros a la izquierda. VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta . |
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1.9 |
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO POBLACIONAL |
Opcional |
Alfanumérico |
18 |
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
VXSD: La longitud es de 18 caracteres. VXSD: El campo es alfanumérico y sigue el patrón LLLLAAMMDDGEFCCC99 que representa el formato donde: - LLLL Letras en mayúsculas, sin acentos ni diéresis de A-Z que corresponden a las primeras dos letras del apellido paterno, la primera letra del apellido materno y la primera letra del nombre - AA corresponde al año de nacimiento en dos dígitos. - MM mes de nacimiento a dos dígitos. - DD día de nacimiento a dos dígitos - G Género (H=hombre, M=mujer) - EF Entidad Federativa a dos caracteres. Caracteres permitidos de A-Z - CCC Letras que corresponden a la segunda consonante del apellido paterno, la segunda consonante del apellido materno y la segunda consonante del nombre. Caracteres permitidos de A-Z - 99 números asignados por la autoridad como consecutivo VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta . En caso de no contar con el dato, no necesita incluirse. |
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1.10 |
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
Opcional |
Alfanumérico |
13 |
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
VXSD: La longitud es de 13 caracteres. VXSD: El campo es alfanumérico y... |
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