INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023
| Fecha de publicación | 29 Enero 2024 |
| Sección | Quinta Sección |
Pág. 118 PERIÓDICO OFICIAL Enero 29 de 2024
(Quinta Sección)
Anexo 11
Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Clave
Ente Fiscalizado Municipio de Rincón de Rom os
Periodo Del 01 de Octubre al 31 de Di ciembre del 2023
% %
CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL
REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL EJERCICIO
4111 IMPUESTOS SOBRE INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 - 0%
4112 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 160,636 799,556 90,281 799,556 94,253 799,556 345,170 2,398,669 14% 8,809,623 9,005,928.75 98%
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LA 296,719 367,388 204,715 367,388 -513,237 367,388 11,803- 1,102,163 -1% 3,570,577 4,408,650.98 81%
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS 407,546 223,698 173,817 223,698 -12,558 223,698 568,804 671,093 85% 2,503,550 2,684,373.00 93%
4118 OTROS IMPUESTOS 0198,504 0 198,504 0198,504 0595,511 0% 02,382,042. 98 0%
4119 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS 357,905 774,270 138,720 774,270 53,607 774,270 550, 232 2,322, 810 0% 2,376,417 2,322,810.24 0%
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS 327,472 249,803 251,374 249,803 329,641 249,803 908,487 749,408 121% 3,121,229 2,997,633.00 104%
4143 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICI OS 2,071,210 1,457,678 1,983,289 1,457,678 1,402,566 1,457,678 5,457,066 4,373,034 125% 16,364,397 13,085,395.78 125%
4144 OTROS DERECHOS 402,978 2,039,408 433,564 2,039,408 313,192 2,039,408 1,149,734 6,118,223 19% 8,169,732 8,981,246.08 91%
4145 ACCESORIOS DE DERECHOS 53,170 80,329 150,690 80,329 45,569 80,329 249,428 240,988 104% 782,456 963,951.98 81%
4149 DERECHOS NO COMPRENDIDOS DE INGRESO S 041,667 - 41,667 105 41,667 105 125, 000 0% 1,155 499,999.99 0%
4151 PRODUCTOS 553,648 858,074 483,945 858,074 331,422 858,074 1,369,015 2,574,221 53% 4,286,401 3,618,514.12 118%
4159 PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESO 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 - 0%
4161 APROVECHAMIENTOS 100,333 5,208,292 107,536 5,208,292 6,856,813 5,208,292 7,064,681 15,624,876 45% 33,281,625 32,202,678.43 103%
4162 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 - 0%
4163 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 - 0%
4169
APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGE NTE, CAUSADOS
EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN OO PAGO
0 0 39,000 0 0 0 39,000 00% 39,000 - 0%
4300 OTROS INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 - 0%
4281 PARTICIPACIONES 9,458,324 10,513,333 11,458,309 10,513,333 10,499,420 10,513,333 31,416,053 31,539,998 100% 138,239,805 138,775,747.76 100%
4282 APORTACIONES 8,547,318 8,337,015 4,671,105 8,337,015 4,545,209 8,337,015 17,763,631 25,011,044 71% 93, 153,779 93,153,579.21 100%
4213 CONVENIOS 291,338 776,196 49,500 776,196 327,500 776,196 668,338 2,328,588 0% 1,088,838 2,588,838.15 42%
4284 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL 661,332 695,608 739,094 695,608 769, 695 695,608 2,170,121 2,086,825 104% 8,883,243 8,347,299.98 106.4%
TOTAL 23,689,929 32,620,818 20,974,938 32,620,817 25,043,197 32,620,817 69,708,063 97,862,452 71.2% 324,671,827 326,018,690.43 99.6%
% %
CLAVE NOMBRE EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EFICIENCIA EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL EJERCICIO
1000 SERVICIOS PERSONALES 8,683,814 9,425,335 8,737,335 9, 425,335 23,739,492 9,425, 335 41,160,642 28,276,005 145.6% 116,983,981 116,983,981.13 100.0%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2, 204,225 1,531,807 2,484,004 1,531,807 6,486,092 1,531,807 11,174,321 4,595,420 243.2% 24,293,549 25,066,776.42 96.9%
3000 SERVICIOS GENERALES
3,428,674 11,577,049 4,425,727 11,577,049 32,795,909 11,577,049 40,650,310 34,731,146 117.0% 68,545,110 77,797,361.41 88.1%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
4,619,751 1,783,077 1,322,376 1,783,077 7,333,894 1,783,077 13,276,021 5,349,232 248.2% 27,857,059 27,857,059.30 100.0%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 57,071 1,116,070 132,085 1,116,070 6,340,285 1, 116,070 6,529,441 3,348,211 195.0% 10,493,542 9,895,896.68 106.0%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA
5,963,171 8,846,729 1,729,686 8,846,729 20,941,849 8,846,729 28,634,706 26,540,187 107.9% 36,039,246 68,417,615.48 52.7%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 - 0.0%
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
01,659,250- 0 -1,659,250 0-1,659,250 04,977,750- 0.0% 00.02 0.0%
9000 DEUDA PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 - 0. 0%
TOTAL 24,956,706 32,620,818 18,831,214 32,620,817 97,637,521 32,620,817 141,425,441 97,862,452 144.5% 284,212,488 326,018,690.43 87.2%
EGRESOS
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
CUENTA ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIOOctubre Noviembre Diciembre
IAGF-1/CAD
INGRESOS
CUENTA
ACUMULADO TRIMESTRAL
ACUMULADO DEL EJERCICIO
Octubre
Noviembre
Diciembre
H. AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE ROMOS
ARCHIVO PARA CONSULTA
PERIÓDICO OFICIAL Pág. 119Enero 29 de 2024 (Quinta Sección)
Anexo 11
Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Clave
Ente Fiscalizado Municipio de Rincón de Rom os
Periodo Del 01 de Octubre al 31 de Di ciembre del 2023
IAGF-1/CAD
% %
CLAVE NOMBRE EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EFICIENCIA EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL EJERCICIO
01 Campeonatos y rutas de ciclismo 04,914 0 4,914 04,914 014,743 0.0% 60,064 60,063.80 100.0%
02 Creacion de escuelas deportivas 2,777 1,797- 3,332 -1,797 0-1,797 6,109 5,391- -113.3% 6,109 6,109.30 100.0%
03 Ligas deportivas 9,280 22,927 0 22,927 138,000 22,927 147,280 68,780 214.1% 256,280 256,280.00 100.0%
04 Activación de la áreas recreativas municipales (Programa Vacacional) 04,420 0 4,420 04,420 013,260 0.0% 76,520 76,520.36 100.0%
05 Torneo Navideño 015,211- 15,776 -15,211 88,591 -15,211 104,367 45,633- -228.7% 844,959 104,366.74 809.6%
06 Torneo de básquetbol semana santa 012,734 0 12,734 0 12,734 0 38,201 0.0% 152,851 152,850.62 100.0%
07 Apoyo a atletas de alto rendimiento 5,000 1, 644 0 1,644 11,000 1,644 16,000 4,933 324.4% 46,000 46,000.00 100.0%
09 Rehabilitación de espacios deportivos 755,990 836,323 615,790 836,323 1,978,246 836,323 3,350,026 2,508,968 133.5% 9,418,669 10,159,261.23 92.7%
11 Institucionalización del festival cultural de la ci udad (fundación) 09, 322 0 9,322 0 9,322 0 27,966 0.0% 117,068 117,068.48 100.0%
13
Programa de fomento al teatro, la música, la pintura y la danza en espaci os al aire libre 8,000 10,894 0 10,894 52,400 10,894 60,400 32,682 184.8% 60,400 60,400. 00 100.0%
15 Museografía 9,796 1,442 4,053 1,442 01,442 13, 849 4,326 320.1% 26,371 26,371.39 100.0%
16 Dia del maestro 090,573 0 90,573 0 90,573 0 271,718 0. 0% 1,096,973 1,096,972.65 100.0%
17 Día del servidor público y posada navideña 018,453 0 18,453 018,453 055,360 0.0% 216,805 216,805.32 100.0%
18 Atención a grupos en situación de vulnerabili dad 258,222 317,383 349,459 317,383 963,667 317,383 1,571,348 952,148 165.0% 3,974,500 3,975,355.39 100.0%
19 Bienestar de la persona y de la familia 275,719 216,798 304,944 216,798 577,965 216,798 1,158,628 650,393 178.1% 3,044,494 3,044,493.57 100.0%
20 Día de reyes 017 0 17 0 17 0 51 0.0% 2,103 2,103.00 100.0%
22 Día del Abuelo 01,626 0 1,626 0 1,626 0 4,878 0.0% 66,756 66,756.00 100.0%
23 20 de Noviembre 073,039- 57,723 -73,039 23,159 -73,039 80,882 219,118- -36.9% 80,882 80,882.20 100.0%
25 Salud Pública 76,690 49,381 78,088 49,381 75,100 49,381 229,878 148,143 155.2% 918,522 918,522.29 100.0%
26 Atención y participación ciudadana 299,645 456,867 526,452 456,867 791,333 456,867 1,617,430 1,370,601 118.0% 4,832,807 4,922,053.45 98.2%
27 Participación y Atención ciudadana 5,100 3,966- 20,400 3,966- 0 3,966- 25,500 11,897- -214. 3% 72,908 72,908.00 100.0%
29 Festival de la Birria 102,510 136,412- 0 136,412- 0 136,412- 102,510 409,236- -25.0% 1,212,659 1,212,659.16 100.0%
31 Rincón de calaveras 416,170 370,797 840,549 370,797 100,978 370,797 1,357,696 1,112,391 122.1% 1,357,696 1,357,696.05 100.0%
32 Rincón navideño 040,106 54,762 40,106 365,554 40,106 420,317 120,317 349.3% 420,317 420,316.53 100.0%
34 Proyecto Casa de Matanza 030,883- 0 -30,883 206,147 -30,883 206,147 92,649- -222.5% 206,147 206,146.93 100.0%
35 Ferias Regionales 09,628,916 0 9,628,916 26,698,224 9,628,916 26,698,224 28,886,747 92.4% 28,858,981 36,326,406.91 79.4%
36 Promoción del Desarrollo Economico 131,395 77,065 148,644 77,065 303,764 77,065 583,804 231,196 252.5% 1,655,380 1,655,380.38 100.0%
37 Programa de equipamiento rural agrícola: cercos perimetrales 6,667 3,056- 0 -3,056 0-3,056 6,667 9,167- -72.7% 6,667 6,666.66 100.0%
38 Programa de equipamiento rural agrícola: cisternas 4,000 7,667- 0 -7,667 0-7,667 4,000 23,000- -17.4% 4,000 4,000.00 100.0%
39 Programa mejoramiento genético bovino 220,000 26,667 0 26,667 026,667 220,000 80,000 275.0% 220,000 220,000.00 100.0%
41 Fomento al uso de semilla mejora de maíz de riego en el munici pio 024,453 0 24,453 0 24,453 0 73,360 0.0% 306, 020 306,020.00 100.0%
42 Fomentar al uso de semilla mejora de maíz y frijol de temporal en el muni cipio 02,508 0 2,508 0 2,508 0 7,525 0.0% 30,750 30,750.00 100.0%
44 Modernización de la infraestructura de la presa el saucillo 040,859 0 40,859 040,859 0122,577 0.0% 495,154 495,154.14 100.0%
45 Rehabilitación de caminos saca cosecha 07,597 0 7,597 07,597 022,791 0.0% 96,081 96,081.08 100.0%
46 Coordinacion de fondos de desa rrollo agropecuario y rural 2,564 6,070- 0 -6,070 3,000 -6,070 5,564 18,209- -30.6% 2,759,622 6,681.60 41301.8%
47 Modernización en seguridad pública 2,399,410 2,445,351 2,940,480 2,445,351 15,316,062 2,445,351 20,655,952 7,336,053 281.6% 42,057,436 44,840,224.87 93.8%
48 Proteccion civil y bomberos 11,661 21,472- 8,222 -21,472 0-21,472 19,883 64,417- -30.9% 81,945 82, 274.36 99.6%
49 Fiestas patrias 11,975 9,316- 0 9,316- 0 9,316- 11,975 27,947- -42.8% 401,953 401,953.45 100.0%
50 Municipio incluyente y garante de los derechos hu manos 800,846 906,235 624,425 906, 235 1,878,295 906,235 3,303,566 2,718,704 121.5% 9,924,229 9,924,228.63 100.0%
51 Equidad de Genero, Niños Niñas y Adolecentes 69,049 2,496 55,495 2,496 152,399 2,496 276,944 7,488 3698.3% 903,886 903,886.23 100.0%
52 Cabildo Abierto 1,002,926 1,162,089 915,759 1,162,089 2,180,120 1,162,089 4,098,805 3,486,266 117.6% 9,775,150 9,775,149.61 100.0%
53 Seguridad Jurídica Municipal 64,780 38,500- 58,878 38,500- 225,772 38,500- 349,430 115,500- -302.5% 1,115,998 1,115,997.69 100.0%
54 Modernización de los Servicios Públicos 3,065,280 2,823,575 3,055,681 2,823,575 7,154,986 2,823,575 13,275,948 8,470,726 156.7% 40,617,867 40,924,185.76 99.3%
55 Descargas de Aguas Residuales pago de Derechos 354,912 40,545 0 40,545 040,545 354, 912 121,636 291.8% 1,171,636 1,171,636. 00 100.0%
56 OOAPAS 2,650,000 1,278,000 209,000 1,278,000 2,475,000 1,278,000 5,334, 000 3,834,000 139.1% 5,334,000 5,334,000.00 100.0%
57 Inversión Pública FISM 06,107,265- 0 -6,107,265 0-6,107,265 018,321,795- 0.0% 0636,476.31 0.0%
58 Proyectos de Inversión Pública, Fondo Resarcitorio 2023 01,322,712- 0 -1,322,712 0- 1,322,712 03,968,137- 0.0% 06,862.78 0.0%
59 Obras públicas desarrollo admini strativo 522,843 456,512- 520,407 456,512- 1,551,856 456,512- 2,595,106 1,369,536- -189.5% 6,522,865 6,751,100.20 96.6%
61 Control de Desarrollo Urbano 223,775 250,577 273,775 250,577 719,794 250,577 1,217,344 751,731 161.9% 3,267,209 3,267,208.96 100.0%
62 Medio Ambiente y Casa de Matanza 2,900 2,392- 2,900 -2,392 1,966 -2,392 7,766 7,176- -108.2% 28,268 28,268.41 100.0%
64 Fortalecimiento de las finanzas municipales 832,131 593,821- 570,337 593,821- 1,835,004 593,821- 3,237,472 1,781,463- -181.7% 12,827,623 13,053,823.23 98.3%
65 Gobierno Transparente 136,221 96,409 134,238 96,409 424,294 96,409 694,753 289,227 240.2% 1,830,877 1,830,877.47 100.0%
66 Operación Administrativa 934,430 1,260,588 1,172,730 1,260,588 2,676,840 1,260,588 4,784,000 3,781, 765 126.5% 11,805,764 11,936,356.25 98.9%
67 Desazolve de Bordos de Abrevadero o Parcelarios 01,983- 0 1,983- 0 1,983- 0 5,950- 0.0% 013,100.00 0.0%
68 Informe de Gobierno 017,853- 6,505 -17,853 89,935 -17,853 96,440 53,560- -180.1% 109,540 96,440.48 113.6%
69 Seguridad Social 1, 872,005 103,122- 1,675,679 103,122- 3,581,401 103,122- 7,129,084 309,367- -2304.4% 21,430,515 21,943,492.33 97.7%
70 Talleristas 13,000 12,967 14,600 12,966.66 14,600 12,966.66 42,200 38,900 108.5% 166,600 166,600.00 100.0%
73 Cabalgata de la Independencia 02,279 0 2,279 0 2,279 0 6, 836 0.0% 53,940 53,940.00 100.0%
74 Feria de Pabellón de Hidalgo 094,751 0 94,751 0 94,751 0 284,254 0. 0% 1,137,020 1,137,020.40 100.0%
75 Remanantes 2022 0196,667 0 196,667 0 196,667 0 590,000 0. 0% 2,540,000 2,540,000.00 100.0%
76 Festival del Polvorero 034,533 0 34,533 0 34,533 0 103,600 0. 0% 445,000 445,000.00 100.0%
77 Técnicas de Salud 4,800 4,800 4,800 4,800 0 4,800 9,600 14,400 66.7% 57,600 57,600.00 100.0%
78 Rehabilitación de fuente acceso sur 01,554 0 1,554 0 1,554 0 4,661 0.0% 19,211 19,211.40 100.0%
80 Reto Maratón Rincón de Romos 05,889- 0 5,889- 0 5,889- 0 17,667- 0. 0% 64,665 64,665.12 100.0%
81 Feria de Abril 03,611 0 3,611 0 3,611 0 10,834 0.0% 124,833 124,832.81 100.0%
82 Casa del Abuelo 13,200 57,793 144,386 57,793 20,292 57,793 177,878 173,378 102.6% 282,278 282,277.84 100.0%
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