INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022.
| Fecha de publicación | 23 Enero 2023 |
| Sección | Tercera Sección |
PERIÓDICO OFICIAL Pág. 57Enero 23 de 2023 (Tercera Sección)
Anexo 11
Flujo contable t rimestral de I ngresos y Egresos
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Clave
Ente Fiscalizado
Municipio de Rincón de Romos
Periodo Del 01 de Octubre al 31 de Di ciembre del 2022
% %
CLAVE NOMBRE REAL
PRESUPUE
STO
PROGRAM
REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL
EJERCICIO
4111
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS 03,249 0 3,249 03,249 09,748 0% 038,991 0%
4112
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 108,939 679,759 73,886 679,759 56,763 679,759 239,589 2,039,278 12% 7,742,475 8,157,112 95%
4113
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LA 336,009 361,377 248,515 361,377 344,265 361,377 928,789 1,084,132 86% 4,207,951 4,336,527 97%
4117
ACCESORIOS DE IMPUESTOS 122,826 231,891 170,051 231,891 150,918 231,891 443,795 695,673 64% 2,440,435 2,782,693 88%
4118
OTROS IMPUESTOS 0244,271 0 244,271 0 244,271 0 732,814 0% 02,931,256 0%
4119
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS 62,060 0 125,410 0 128,923 0316,392 0 0% 1,344,358 - 0%
4141
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS 268,549 161,719 247,064 161,719 317,328 161,719 832,941 485,158 172% 3,062,586 1,940,632 158%
4143
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 902,967 999,166 1,171,728 999,166 1,308,006 999,166 3,382,701 2,997,499 113% 12,187,263 11,537,897 106%
4144
OTROS DERECHOS 320,362 4,386 239,859 4,386 143,540 4,386 703,760 13,159 5348% 7,312,267 52,636 13892%
4145
ACCESORIOS DE DERECHOS 33,962 538,594 26,894 538,594 21,300 538,594 82,155 1,615,783 5% 799,144 6,463,134 12%
4149
DERECHOS NO COMPRENDIDOS DE INGRESOS 205 33,602 205 33,602 033,602 410 100,805 0% 2,675 403,221 1%
4151
PRODUCTOS 432,143 123,915 413,143 123,915 381,444 123,915 1,226,730 371,745 330% 2,989,933 1,008,196 297%
4159
PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESO 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 - 0%
4161
APROVECHAMIENTOS ########## ##### 4,203,366 100,979 4,203,366 131,002 4, 203,366 10, 681,109 12,610,097 85% 14,064,394 18,697,836 75%
4162
APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 - 0%
4163
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 - 0%
4169
APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS
VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN OO PAGO
79,630 0 0 0 0 0 79,630 00% 126,790 - 0%
4300
OTROS INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 - 0%
4281
PARTICIPACIONES 5,243,679 14,213,000 13,457,339 ########## ####### 14,590,319 ########## ###### 33,291,337 42,639,000 78% 149,938,586 151,056,000 99%
4282
APORTACIONES 6,923,421 6,631,812 3,744,500 6,631,812 3,690,902 6,631,812 14,358,823 19,895,436 72% 75,863,151 75,863,151 100%
4213 CONVENIOS 223,333 223,333 670,000 223, 333 670,000 670,000 0% 670,000 670,000 100%
4284 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL 634,315 494,783 637,693 494,783 618,429 494,783 1,890,437 1,484,350 127% 8,435,678 5,937,400 142%
TOTAL 25,918,195 29,148,226 20,657,264 29,148,226 22,553, 138 29,148, 226 69,128,597 87,444,677 79.1% 291,187,685 291,876,681 99.8%
% %
CLAVE NOMBRE EJERCIDO
PRESUPUE
STO
PROGRAM
EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJERCIDO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO EFICIENCIA EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL
EJERCICIO
1000
SERVICIOS PERSONALES 8,568,368 9,219,606 8,481,247 9,219,606 23,919,326 9,219,606 40,968,941 27,658,817 148.1% 113,791,913 113,791,913 100.0%
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS 2,784,673 2,061,653 1,524,334 2,061,653 6,423,422 2,061,653 10,732,429 6,184,960 173.5% 22,331,261 25,960,834 86.0%
3000
SERVICIOS GENERALES 2,483,964 11,746,975 3,832,099 ########## ####### 22,071,053 11,746,974 28,387,116 35,240,923 80.6% 54,501,751 70,156,745 77.7%
4000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,700,136 956,908 179,805- 956,908 2,990,215 956,908 5,510,546 2,870,724 192.0% 18,594, 412 21,936,323 84.8%
5000
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,500,000 738,778 1,852,785 738,778 1,043,233 738,778 5,396,018 2,216,335 243.5% 7,462,907 10,606,595 70.4%
6000
INVERSIÓN PÚBLICA 2,595,611 6,424,306 2,886,712 6,424,306 5,364,345 6,424,306 10,846,667 19,272,918 56.3% 21,044,441 49,424,270 42.6%
7000
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 - 0.0%
8000
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 02,000,000- 0 2,000,000- 0 - 2,000,000 06,000,000- 0.0% 0 - 0.0%
9000 DEUDA PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 - 0.0%
TOTAL 21,632,753 29,148,226 18,397,371 29,148,226 61,811, 594 29,148, 226 101,841,717 87,444,677 116.5% 237,726, 685 291,876,681 81.4%
% %
CLAVE NOMBRE EJERCIDO
PRESUPUE
STO
PROGRAM
EJERCIDO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EJERCIDO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EJERCIDO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA EJERCIDO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL
EJERCICIO
01 Campeonatos y rutas de cicli smo 056,349- 0 56,349- -10,000 56,349- -10,000 169,048- 5.9% 55,952 55,952 100.0%
02 Creacion de escuelas depor tivas 095,267- 0 95,267- 0 95,267- 0 285,802- 0.0% 14,198 14,198 100.0%
03 Ligas deportivas 012,336 0 12,336 - 12,336 0 37,009 0.0% 127,600 127,600 100.0%
04 Activación de la áreas recr eativas municipales ( Programa Vacacional) 02,118- 0 -2,118 0-2,118 06,355- 0.0% 37,290 37,290 100.0%
05 Torneo Navideño 049,920 0 49,920 224,760 49,920 224,760 149,760 150.1% 224,760 224,760 100.0%
06 Torneo de básquetbol semana s anta 05,970 0 5,970 0 5,970 0 17,909 0.0% 102,817 102,817 100.0%
07 Apoyo a atletas de alto rendimient o 054,527- 0 54,527- -10,000 54,527- -10,000 163,580- 6.1% 23,920 23,920 100.0%
09 Rehabilitación de espaci os deportivos 862,143 727,561 795,179 727,561 2,104,961 727,561 3,762,283 2,182,682 172.4% 11,235,982 11,238,472 100.0%
11 Institucionalización del festi val cultural de la ci udad (fundación) 028,990- 0 28,990- 0 28,990- 0 86,969- 0.0% 40,531 40,531 100.0%
13
Programa de fomento al teatro, l a música, la pintura y la d anza en espacios al
aire libre
018,593- 0 18,593- 0 18,593- 0 55,780- 0.0% 34,220 34,220 100.0%
14 Programa permanente vamos al teatro 016,533- 0 16,533- 0 16,533- 0 49,600- 0.0% 2,900 2,900 100.0%
15 Museografía 023,794- 0 23,794- 0 23,794- 0 71,383- 0.0% 41,117 41,117 100.0%
16 Dia del maestro 07,431 0 7,431 0 7,431 0 22,292 0.0% 247,292 247,292 100.0%
17 Día del servidor púb lico y posada navideña 046,520- 0 46,520- 0 46,520- 0 139,560- 0.0% 10,440 10,440 100.0%
18 Atención a grupos en situación d e vulnerabilidad 253,100 268,754 273,586 268,754 1,127,181 268,754 1,653,868 806,262 205.1% 3,717,297 3,717,298 100.0%
19 Bienestar de la persona y de la fam ilia 228,858 303,229 197,284 303,229 535,448 303,229 961,590 909,686 105.7% 2,892,079 2,894,439 99.9%
25 Salud Pública 58,494 9,378 62,384 9,378 157,373 9,378 278,251 28,133 989.1% 801,114 801,114 100.0%
EGRESOS
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
CUENTA ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIOOctubre Noviembre Diciembre
IAGF-1/CAD
INGRESOS
CUENTA
ACUMULADO TRIMESTRAL
ACUMULADO DEL EJERCICIO
Octubre
Noviembre
Diciembre
EGRESOS POR PROGRAMAS
PROGRAMA
ACUMULADO TRIMESTRAL
ACUMULADO DEL EJERCICIO
Octubre
Noviembre
Diciembre
H. AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE ROMOS
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