INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE AGUASCALIENTES, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017
| Fecha de publicación | 26 Febrero 2018 |
| Sección | Cuarta Sección |
PERIÓDICO OFICIAL Pág. 419Febrero 26 de 2018 (Cuarta Sección)
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN
IAGF - 1
FINANCIERA
Clave:
Ente Fiscalizado:
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
Período: Octubre-Diciembre de 2017
MES OCTUBRE MES NOVIEMBRE MES DICIEMBRE % %
CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA DEL
EJERCICIO
44 Otros Derechos
-$ 100.00$ -$ -$ -$ 200.00$ -$ 300.00$ - -$ 1,000.00$ -
51 Productos de tipo corriente
48,963.10$ 13,000.00$ 48,455.94$ 13,000.00$ 46,394.45$ 22,450.00$ 143,813.49$ 48,450.00$ 296.83 556,303.19$ 195,090.00$ 285.15
92 Transferencias al Resto del Sector Público
2,704,600.00$ 2,704,600.00$ 2,704,600.00$ 2,704,600.00$ 2,704,400.00$ 2,704,400.00$ 8,113,600.00$ 8,113,600.00$ 100.00 32,455,000.00$ 32,455,000.00$ 100.00
94 Ayudas Sociales
3,450,500.00$ 3,450,500.00$ 3,450,500.00$ 3,450,500.00$ 3,447,500.00$ 3,447,500.00$ 10,348,500.00$ 10,348,500.00$ 100.00 42,627,000.00$ 42,627,000.00$ 100.00$
TOTAL
6,204,063.1
0
$ 6,168,200.0
0
$ 6,203,555.9
4
$ 6,168,100.0
0
$ 6,198,294.4
5
$ 6,174,550.0
0
$ 18,605,913.4
9
$ 18,510,850.0
0
$ 100.51 75,638,303.1
9
$ 75,278,090.0
0
$ 100.48
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN
IAGF - 1
FINANCIERA
Clave: 0
Ente Fiscalizado:
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
Período: Octubre-Diciembre de 2017
MES OCTUBRE MES NOVIEMBRE MES DICIEMBRE % %
CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA DEL
EJERCICIO
11-00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 631,138.89$ 631,138.89$ 654,081.38$ 654,081.38$ 644,064.64$ 428,312.48$ 1,929,284.91$ 1,713,532.75$ 112.59 7,322,978.61$ 7,322,978.63$ 100.00
12-00 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL 196,435.94$ 166,198.32$ 180,862.40$ 327,176.32$ 187,707.14$ 211,911.11$ 565,005.48$ 705,285.75$ 80.11 2,408,532.04$ 2,408,532.04$ 100.00
13-00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,059,468.19$ 1,079,313.88$ 1,052,105.16$ 723,039.21$ 1,986,800.66$ 2,198,659.95$ 4,098,374.01$ 4,001,013.04$ 102.43 13,357,868.41$ 13,357,869.03$ 100.00
14-00 SEGURIDAD SOCIAL 285,455.70$ 327,653.69$ 285,678.92$ 223,860.29$ 608,375.96$ 266,787.35$ 1,179,510.58$ 818,301.33$ 144.14 3,663,390.55$ 3,663,391.14$ 100.00
15-00 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 543,086.95$ 130,779.96$ 79,472.96$ 106,424.71$ 477,448.95$ 693,667.47$ 1,100,008.86$ 930,872.14$ 118.17 1,783,920.53$ 1,783,920.53$ 100.00
21-00 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIAL
E
19,849.02$ 17,078.00$ 47,604.88$ 17,078.00$ 7,624.08$ 16,263.17$ 75,077.98$ 50,419.17$ 148.91 151,892.50$ 152,887.17$ 99.35
22-00 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2,663.61$ 4,657.00$ 5,754.69$ 4,657.00$ 15,159.12$ 4,657.00$ 23,577.42$ 13,971.00$ 168.76 48,421.64$ 49,689.07$ 97.45
24-00 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 333.32$ 1,583.00$ 3,457.23$ 2,783.00$ 5,741.04$ 1,983.00$ 9,531.59$ 6,349.00$ 150.13 18,687.10$ 18,687.10$ 100.00
25-00 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO -$ 291.00$ 99.53$ 691.00$ 1,266.19$ 691.00$ 1,365.72$ 1,673.00$ 81.63 3,503.25$ 3,503.25$ 100.00
26-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 34,807.31$ 27,483.00$ 27,598.11$ 27,483.00$ 25,346.18$ 28,983.00$ 87,751.60$ 83,949.00$ 104.53 308,650.77$ 308,650.77$ 100.00
27-00 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS -$ -$ -$ -$ 1,334.36$ 1,334.36$ 1,334.36$ 1,334.36$ 100.00 1,334.36$ 1,334.36$ 100.00
29-00 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES -$ 1,510.00$ 1,621.76$ 4,210.00$ 73,933.24$ 77,938.38$ 75,555.00$ 83,658.38$ 90.31 99,125.89$ 101,248.38$ 97.90
31-00 SERVICIOS BÁSICOS 48,775.69$ 122,387.00$ 49,090.26$ 123,684.36$ 64,301.65$ 89,866.46$ 162,167.60$ 335,937.82$ 48.27 614,414.68$ 1,443,537.13$ 42.56
32-00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO -$ -$ 500.01$ 500.01$ -$ -$ 500.01$ 500.01$ 100.00 5,628.42$ 5,628.42$ 100.00
33-00 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 27,073.10$ 28,832.50$ 36,212.30$ 36,212.30$ 64,926.89$ 64,926.89$ 128,212.29$ 128,212.29$ 100.00 415,891.50$ 428,071.51$ 97.15
34-00 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 204.17$ 2,625.00$ 1,202.69$ 10,025.00$ 238.12$ 9,225.00$ 1,644.98$ 21,875.00$ 7.52 176,491.42$ 177,273.99$ 99.56
35-00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 34,313.44$ 30,167.00$ 26,916.64$ 38,717.00$ 50,457.88$ 41,906.02$ 111,687.96$ 110,790.02$ 100.81 391,205.08$ 392,993.02$ 99.55
36-00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 6,249.69$ 15,570.00$ -$ 15,570.00$ 61,654.00$ 15,570.00$ 67,903.69$ 46,710.00$ 145.37 116,969.83$ 117,914.80$ 99.20
37-00 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 4,851.53$ 20,051.00$ 21,120.11$ 17,051.00$ 42,495.88$ 36,449.29$ 71,253.39$ 73,551.29$ 96.88 257,997.29$ 258,010.29$ 99.99
38-00 SERVICIOS OFICIALES -$ 4,127.00$ 11,873.50$ 6,127.00$ 42,450.02$ 38,710.87$ 54,323.52$ 48,964.87$ 110.94 77,120.77$ 89,107.87$ 86.55
39-00 OTROS SERVICIOS GENERALES 34,743.00$ 40,967.00$ 33,000.00$ 40,967.00$ 102,178.00$ 43,645.11$ 169,921.00$ 125,579.11$ 135.31 494,282.11$ 494,282.11$ 100.00
44-00 AYUDAS SOCIALES 3,450,271.56$ 3,450,271.56$ 3,450,271.56$ 3,450,271.56$ 3,450,271.40$ 3,450,267.88$ 10,350,814.52$ 10,350,811.00$ 100.00 42,627,000.00$ 42,627,000.00$ 100.00
51-00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN -$ -$ -$ 71,579.39$ 110,913.44$ 360,213.19$ 110,913.44$ 431,792.58$ 25.69 110,913.44$ 431,792.58$ 25.69
TOTAL 6,379,721.11$ 6,102,684.80$ 5,968,524.09$ 5,902,188.53$ 8,024,688.84$ 8,081,968.98$ 20,375,719.91$ 20,085,082.91$ 101.45 74,456,220.19$ 75,638,303.19$ 98.44
Anexo 11
Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos
INGRESOS
CUENTA ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO
Anexo 11
Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos
EGRESOS
CUENTA ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO
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