INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018
| Fecha de publicación | 11 Marzo 2019 |
| Sección | Primera Secció |
PERIÓDICO OFICIAL Pág. 33Marzo 11 de 2019 (Primera Sección)
Anexo 11
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Clave
Ente Fiscalizado
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
% %
CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL
EJERCICIO
401 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 16,000,000 16,000,000 100%
411 IMPUESTOS 4,403,828 8,396,667 4,320,106 7,923,673 2,605,873 (1,005,272) 11,329,807 15,315,069 74% 106,467,640 106,467,640 100%
412 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
413 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 183,333 0 183,333 55,697 (42,138) 55,697 324,528 17% 380,344 380,344 100%
414 DERECHOS 5,257,800 11,508,083 2,881,968 9,802,344 4,229,519 1,387,325 12,369,287 22,697,752 54% 57,636,476 114,304,498 50%
415 PRODUCTOS 5,937 10,937 12,105 17,105 264 (27,260) 18,306 782 2340% 101,656 101,656 100%
416 APROVECHAMIENTOS 148,746 457,501 64,467 390,424 289,081 (2,599,245) 502,294 (1,751,319) -29% 1,096,432 1,652,251 66%
417 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0 0 0 0
418 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 21,702,197 24,391,661 16,140,423 25,049,556 28, 654,503 36,708,424 66,497,123 86,149,641 77% 309,415,384 309,415,384 100%
483 CONVENIOS 0 0 0 0
419
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTAS AYUDAS
0 0 0 0
TOTAL 31,518,508 44,948,182 23,419,069 43,366,435 35,834,937 34,421,834 90,772,514 122,736,452 74% 491,097,932 548,321,773 90%
T.S.U. LAURA ELENA HERNÁNDEZ LIRA
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Clave
Ente Fiscalizado
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
% %
CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL
EJERCICIO
1000 SERVICIOS PERSONALES 18,646,506 15,856,472 18,920,941 18,606,054 40,671,391 48,765,878 78,238,838 83,228,403 94% 247,479,438 275,255,359 90%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,058,213 3,585,480 2,492,032 3,704,128 2,145,920 2,871,859 8,696,165 10,161,466 86% 39,824,312 40,426,282 99%
3000 SERVICIOS GENERALES 10,643,320 10,058,991 4,407,822 10,886,704 5,344,379 (1,377,788) 20,395, 521 19, 567,907 104% 86,941,818 117,959,925 74%
4000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
2,931,853 1,722,172 2,477,959 1,675,785 2,406,183 2,552,612 7,815,995 5,950,570 131% 51,628,581 51,696,689 100%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,847,571 62,351 348 7,687 1,618,379 (266,423) 4,466,298 (196,385) -2274% 31,639,672 31,648,688 100%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 5,445,464 761,113 5,604,544 1,501,654 8,239,533 330,135 19,289,540 2,592,902 744% 32,355, 846 32,642,102 99%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0 0 (128,484) 0 (128,484) 0 (128,484)
MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES
NOVIEMBRE
ARQ. NOEL MATA ATILANO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ACUMULADO CUARTO TRIMESTRE
ACUMULADO CUARTO TRIMESTRE
OCTUBRE
CUENTA
IAGF-1/CAD
INGRESOS
CUENTA
ACUMULADO DEL EJERCICIO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IAGF-1/CAD
ACUMULADO DEL EJERCICIO
DICIEMBRE
MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES
C. MARTINA GARZA MARTÍNEZ
SÍNDICA MUNICIPAL
EGRESOS
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
SECRETARÍA DE FINANZAS
H. AYUNTAMIENTO DE JESÚS MARÍA
Pág. 34 PERIÓDICO OFICIAL Marzo 11 de 2019
(Primera Sección)
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 0 (128, 484) 0 (128,484) 0 1,871,516 2,000,000 94%
9000 DEUDA PÚBLICA 3,285,701 1,739,200 1,624,144 1,034,137 1,605,747 1,739,200 6,515,592 4,512,537 144% 16,686,934 16,686,937 100%
TOTAL 47,858,627 33,785,779 35,527,789 37,416,149 61,903,048 54,486,989 145,289,464 125,688,917 116% 508,428,118 568,187,499 89%
% %
CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL
EJERCICIO
1
ORDENAMIENTO HIDROSANITARIO Y
- - - - - - 0 0 - 57,223,840.98 0%
2PROGRAMA ACCIÓN MUNICIPAL 78,879 135,244 79,355 82,933 209,423 231,648 367,657 449,825 82% 1,338,821 1,338,820.53 100%
3MIÉRCOLES CIUDADANO ITINERANTE 2,204 2,796 2,204 7,183 2, 204 5,386 6,612 15,365 43% 378,386 378,386.03 100%
4ACCIONES POR TU COMUNIDAD SEDECOS 327,056 322,670 223,725 248,787 585,417 549,356 1,136,198 1,120,813 101% 3,193,640 3,193,639.84 100%
5CONCERTACIÓN SOCIAL 68,917 109,616 68,917 64,080 182,673 176,672 320,508 350,368 91% 1,043,914 1,043,913.91 100%
6VINCULACIÓN ESCOLAR 180,721 210,328 180,267 212,246 446,433 648,231 807,421 1,070,805 75% 2,409,863 2,409,863.08 100%
7INCLUSIÓN Y RESPETO A LOS ABUELOS 99,813 87,397 92,762 95,115 229,720 207,011 422,295 389,523 108% 1,437,816 1,437,816.31 100%
8
INCLUSIÓN Y OPORTUNIDAD A LAS PERSONAS CON
89,605 95,521 90,196 114,040 229,540 225,161 409,341 434,722 94% 1,235,806 1,235,806.11 100%
9
PROTECCIÓN A MENORES DESCUIDADOS Y
89,605 76,545 90,196 90,688 229,540 207,614 409,341 374,848 109% 1,196,317 1,196,316.61 100%
10 ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS - 7,650 - 7,650 - 15,818- 0 (518) 0% 65,386 65,385.66 100%
11 FORTALECIMIENTO DELEGACIONAL 98,713 134,347 242,936 116,406 238,222 262,897 579,870 513,650 113% 2,011,184 2,011,184.42 100%
12 FORTALECIMIENTO E IMPULSO AL DEPORTE 398,771 261,619 322,192 233,087 818,890 822,609 1,539,853 1,317,314 117% 4,704,150 4,704,149.85 100%
13
FORTALECIMIENTO E IMPULSO A LA CULTURA Y AL
545,913 681,793 556,010 700,962 1,087,848 1,374,801 2,189,772 2,757,557 79% 7,202,645 7,202,645.14 100%
14 FERIA DE LOS CHICAHUALES - - - 267,376- 0- 0- (0) (267,376) 19,379,349 19,255,333.74 101%
15 PREVENCIÓN SOCIAL 441,920 351,892 447,686 470,817 1,110,387 1,431,690 1,999,993 2,254,400 89% 6,048,931 6,048,930.90 100%
16 SEGURIDAD PARA VIVIR EN ARMONÍA 3,857,634 3,332,335 3,943,399 6,972,369 7,284,069 8,276,139 15,085,102 18,580,843 81% 54,574,278 54,574,277.86 100%
17 JESÚS MARÍA LIMPIO Y SUSTENTABLE 127,124 137,995 122,092 132,305 303,571 227,726 552,788 498,027 111% 2,018,027 2,018,027.47 100%
18 ORDENAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 6,458,142 5, 317,173 6,410,949 1,719,419 7,283,439 9,339,726 20,152,530 16,376,319 123% 73,393,466 73,393,465.82 100%
19 IMPULSO A LA ECONOMÍA LOCAL 292,767 225,802 287,585 304,946 733,495 1,066,358 1,313,846 1,597,106 82% 4,126,689 4,125,760.71 100%
20
SERVICIOS PÚBLICOS A LA ALTURA DE NUESTRO
4,179,566 3,913,105 4,241,881 4,021,575 6,911,195 10,112,818 15,332,641 18,047,497 85% 57,720,443 58,300,444.03 99%
21 OPERACIÓN ADMINISTRATIVA 19,638,100 17,599,533 11,638,425 20,595,947 23,445,315 19,135,311 54,721,840 57,330,791 95% 211,964,454 213,704,163.24 99%
22 GASTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 6,084,200 761,113 6,204,544 1,501,654 8,239,533 330,135 20,528,277 2,592,902 792% 38,625,846 38,912,102.25 99%
23
FORTASEG - Fortalecimiento del desempeño en
3,149,342 21,304 4,500 - 2,332,133 128,484- 5,485,975 (107,180) 11,993,175 12,047,690.01 100%
24
Programa de fortalecimiento a la transversalidad de la
39,396 - 27,408 - - - 66,804 0 200,000 200,000.00 100%
25 Campeonato Panamericano U12 México 2 018 - - - 8,683- - - 0 (8,683) 165,534 165,533.64 100%
26 De chicahual a calavera 2018 1,610,240 - 250,560 - - - 1,860,800 0 2,000,000 2,000,001.00 100%
TOTAL 47,858,627 33,785,779 35,527,789 37,416,149 61,903,048 54,486,989 145,289,464 125,688,917 116% 508,428,118 568,187,499 89%
T.S.U. LAURA ELENA HERNÁNDEZ LIRA
PRESIDENTE MUNICIPAL
ARQ. NOEL MATA ATILANO
C. MARTINA GARZA MARTÍNEZ
SÍNDICA MUNICIPAL
ACUMULADO CUARTO TRIMESTREOCTUBRE
EGRESOS POR PROGRAMAS
PROGRAMA
SECRETARÍA DE FINANZAS
ACUMULADO DEL EJERCICIONOVIEMBRE DICIEMBRE
PERIÓDICO OFICIAL Pág. 35Marzo 11 de 2019 (Primera Sección)
Anexo 12
Flujo Contable de Ingresos y Egresos
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Clave
Ente Fiscalizado
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
TOTAL REAL ACUMULADO EN EL EJ ERCICIO 491,097,931.90
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN E L EJERCICIO 548,321,772.88
57,223,840.98-
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL E JERCICIO 508,428,118.16
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN E L EJERCICIO 568,187,499.14
59,759,380.98-
DIFERENCIA
EGRESOS
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
INGRESOS
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
DIFERENCIA
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