INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGUASCALIENTES
| Fecha de publicación | 04 Marzo 2024 |
| Sección | Cuarta Sección |
Pág. 186 PERIÓDICO OFICIAL Marzo 4 de 2024
(Cuarta Sección)
H. AYUNTAMIENTO DE COSÍO
Anexo 11
Flujo Contable de Ingresos y Egresos
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Clave:
Ente Fiscalizado:
MUNICIPIO DE COSIO, AGS.
Período:
SEGUNDO TRIMESTRE 2023
INGRESOS
CUENTA
MES
ABRIL
MES
MAYO
MES
JUNIO
ACUMULADO TRIMESTRAL
%
ACUMULADO DEL EJERCICIO
%
CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL
EJERCICIO
4110 IMPUESTOS 118,529.08 695,550.00 108,542.42 695,550.00 62,387.96 695,550.00 289,459.46 2,086,650.00
13.87
289,459.46 2,086,650.00
13.87
4143 DERECHOS 732,237.87 985,004.00 318,199.30 985,004.00 449,036.63 985,004.00 1,499,473.80 2,955,012.00
50.74
1,499,473.80 2,955,012.00
50.74
4150 PRODUCTOS
4,405.17
12,042.00
4,333.73 12,042.00
4,636.35
12,042.00
13,375.25
36,126.00
37.02
13,375.25
36,126.00
37.02
4160 APROVECHAMIENTOS 53,684.95 162,037.00 36,005.20 162,037.00 117,882.80 162,037.00 207,572.95 486,111.00
42.70
207,572.95 486,111.00
42.70
4211 PARTICIPACIONES 10,622,793.00 27,970,650.00 7,622,618.00 27,970,650.00 13,418,262.00 27,970,650.00 31,663,673.00 83,911,950.00
37.73
31,663,673.00 83,911,950.00
37.73
4212 APORTACIONES 2,570,363.17 6,942,000.00 2,569,492.71 6,942,000.00 2,572,275.77 6,942,000.00 7,712,131.65 20,826,000.00
37.03
7,712,131.65 20,826,000.00
37.03
4213 CONVENIOS - 887,137.78
-
36.67
- - 887,101.11 -
- 887,101.11
-
4215 FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES -
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL
14,102,013.24
36,767,283.00
9,772,053.58
36,767,283.00
16,624,518.18
36,767,283.00
40,498,585.00
110,301,849.00
40,498,585.00
110,301,849.00
EGRESOS
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
CUENTA
MES:
ABRIL
MES:
MAYO
MES:
JUNIO
ACUMULADO TRIMESTRAL
%
ACUMULADO DEL EJERCICIO
%
CLAVE NOMBRE EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EFICIENCIA REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL
EJERCICIO
10000
SERVICIOS PERSONALES
4,522,028.62
14,672,250.00
4,772,321.78
14,672,250.00
5,093,067.09
14,672,250.00
14,387,417.49
44,016,750.00
33
14,387,417.49
44,016,750.00
33%
20000
MATERIALES Y SUMINISTROS
872,072.87
2,878,692.25
995,330.31
2,878,692.25
1,084,318.94
2,878,692.25
2,951,722.12
8,636,076.75
34
2,951,722.12
8,636,076.75
34%
30000
SERVICIOS GENERALES
1,393,768.79
4,500,490.00
1,069,738.23
4,500,490.00
1,891,520.95
4,500,490.00
4,355,027.97
13,501,470.00
32
4,355,027.97
13,501,470.00
32%
40000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
765,565.10 3,314,342.75 1,417,463.92 3,314,342.75 926,698.76 3,314,342.75 3,109,727.78 9,943,028.25 31 3,109,727.78 9,943,028.25 31%
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - 1,977,258.00 1,977,258.00 1,977,258.00
-
5,931,774.00 0% - 5,931,774.00 0%
60000 INVERSION PUBLICA - 9,371,250.00 9,371,250.00 9,371,250.00
-
28,113,750.00 0 - 28,113,750.00 0%
80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES -
-
- 543,578.00
-
- - 543,578.00 -
-
90000 DEUDA PUBLICA -
76,500.00
76,500.00 76,500.00
-
229,500.00 0 229,500.00
TOTAL
7,553,435.38
36,790,783.00
7,711,276.24
36,790,783.00
8,995,605.74
36,790,783.00
24,260,317.36
110,372,349.00
22%
24,803,895.36
110,372,349.00
22%
EGRESOS POR PROGRAMAS
CUENTA
MES:
MES:
MES:
ACUMULADO TRIMESTRAL
%
ACUMULADO DEL EJERCICIO
%
CLAVE NOMBRE EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EFICIENCIA REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL
EJERCICIO
P001
COSÍO COMPETITIVO, ALIADO Y UNIDO CON LA GENTE
7,553,435.38
36,790,783.00
7,711,276.24
36,790,783.00
8,995,605.74
36,790,783.00
24,260,317.36
110,372,349.00
22%
24,803,895.36
110,372,349.00
22%
TOTAL
7,553,435.38
36,790,783.00
7,711,276.24
36,790,783.00
8,995,605.74
36,790,783.00
24,260,317.36
110,372,349.00
22%
24,803,895.36
110,372,349.00
22%
C. EUSEBIO ENRIQUE DELGADO ESPARZA
PRESIDENTE MUNICIPAL COSIO, AGS.
PROFR. FAVIAN CERVANTES MATINEZ
TESORERO MUNICIPAL
Anexo 11
Flujo Contable de Ingresos y Egresos
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Clave:
Ente Fiscalizado:
MUNICIPIO DE COSIO, AGS.
Período:
SEGUNDO TRIMESTRE 2023
INGRESOS
CUENTA
MES
ABRIL
MES
MAYO
MES
JUNIO
ACUMULADO TRIMESTRAL
%
ACUMULADO DEL EJERCICIO
%
CLAVE
NOMBRE
REAL
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
REAL
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
REAL
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
REAL
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL
REAL
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL
EJERCICIO
4110
IMPUESTOS
118,529.08
695,550.00
108,542.42
695,550.00
62,387.96
695,550.00
289,459.46
2,086,650.00
13.87
289,459.46
2,086,650.00
13.87
4143
DERECHOS
732,237.87
985,004.00
318,199.30
985,004.00
449,036.63
985,004.00
1,499,473.80
2,955,012.00
50.74
1,499,473.80
2,955,012.00
50.74
4150
PRODUCTOS
4,405.17
12,042.00
4,333.73
12,042.00
4,636.35
12,042.00
13,375.25
36,126.00
37.02
13,375.25
36,126.00
37.02
4160
APROVECHAMIENTOS
53,684.95
162,037.00
36,005.20
162,037.00
117,882.80
162,037.00
207,572.95
486,111.00
42.70
207,572.95
486,111.00
42.70
4211
PARTICIPACIONES
10,622,793.00
27,970,650.00
7,622,618.00
27,970,650.00
13,418,262.00
27,970,650.00
31,663,673.00
83,911,950.00
37.73
31,663,673.00
83,911,950.00
37.73
4212
APORTACIONES
2,570,363.17
6,942,000.00
2,569,492.71
6,942,000.00
2,572,275.77
6,942,000.00
7,712,131.65
20,826,000.00
37.03
7,712,131.65
20,826,000.00
37.03
4213
CONVENIOS
- 887,137.78
-
36.67
-
- 887,101.11
-
- 887,101.11
-
4215
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL
14,102,013.24
36,767,283.00
9,772,053.58
36,767,283.00
16,624,518.18
36,767,283.00
40,498,585.00
110,301,849.00
40,498,585.00
110,301,849.00
EGRESOS
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
CUENTA
MES:
ABRIL
MES:
MAYO
MES:
JUNIO
ACUMULADO TRIMESTRAL
%
ACUMULADO DEL EJERCICIO
%
CLAVE
NOMBRE
EJERCIDO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EJERCIDO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EJERCIDO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EJERCIDO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
REAL
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL
EJERCICIO
10000
SERVICIOS PERSONALES
4,522,028.62
14,672,250.00
4,772,321.78
14,672,250.00
5,093,067.09
14,672,250.00
14,387,417.49
44,016,750.00
33
14,387,417.49
44,016,750.00
33%
20000
MATERIALES Y SUMINISTROS
872,072.87
2,878,692.25
995,330.31
2,878,692.25
1,084,318.94
2,878,692.25
2,951,722.12
8,636,076.75
34
2,951,722.12
8,636,076.75
34%
30000
SERVICIOS GENERALES
1,393,768.79
4,500,490.00
1,069,738.23
4,500,490.00
1,891,520.95
4,500,490.00
4,355,027.97
13,501,470.00
32
4,355,027.97
13,501,470.00
32%
40000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
765,565.10
3,314,342.75
1,417,463.92
3,314,342.75
926,698.76
3,314,342.75
3,109,727.78
9,943,028.25
31
3,109,727.78
9,943,028.25
31%
50000
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
-
1,977,258.00
1,977,258.00
1,977,258.00
-
5,931,774.00
0%
-
5,931,774.00
0%
60000
INVERSION PUBLICA
-
9,371,250.00
9,371,250.00
9,371,250.00
-
28,113,750.00
0
-
28,113,750.00
0%
80000
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
-
-
- 543,578.00
-
-
- 543,578.00
-
-
90000
DEUDA PUBLICA
-
76,500.00
76,500.00
76,500.00
-
229,500.00
0
229,500.00
TOTAL
7,553,435.38
36,790,783.00
7,711,276.24
36,790,783.00
8,995,605.74
36,790,783.00
24,260,317.36
110,372,349.00
22%
24,803,895.36
110,372,349.00
22%
EGRESOS POR PROGRAMAS
CUENTA
MES:
MES:
MES:
ACUMULADO TRIMESTRAL
%
ACUMULADO DEL EJERCICIO
%
CLAVE
NOMBRE
EJERCIDO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EJERCIDO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EJERCIDO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EJERCIDO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
REAL
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL
EJERCICIO
P001
COSÍO COMPETITIVO, ALIADO Y UNIDO CON LA GENTE
7,553,435.38
36,790,783.00
7,711,276.24
36,790,783.00
8,995,605.74
36,790,783.00
24,260,317.36
110,372,349.00
22%
24,803,895.36
110,372,349.00
22%
TOTAL
7,553,435.38
36,790,783.00
7,711,276.24
36,790,783.00
8,995,605.74
36,790,783.00
24,260,317.36
110,372,349.00
22%
24,803,895.36
110,372,349.00
22%
C. EUSEBIO ENRIQUE DELGADO ESPARZA
PRESIDENTE MUNICIPAL COSIO, AGS.
PROFR. FAVIAN CERVANTES MATINEZ
TESORERO MUNICIPAL
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