INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGUASCALIENTES
| Fecha de publicación | 04 Marzo 2024 |
| Sección | Cuarta Sección |
PERIÓDICO OFICIAL Pág. 183Marzo 4 de 2024 (Cuarta Sección)
Anexo 11
Flujo Contable de Ingresos y Egresos
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Clave:
Ente Fiscalizado:
MUNICIPIO DE COSIO, AGS.
Período:
PRIMER TRIMESTRE 2023
INGRESOS
CUENTA
MES
ENERO
MES
FEBRERO
MES
MARZO
ACUMULADO TRIMESTRAL
%
ACUMULADO DEL EJERCICIO
%
CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL
EJERCICIO
4110 IMPUESTOS 909,674.56 695,550.00 423,367.26 695,550.00 367,865.02 695,550.00 1,700,906.84 2,086,650.00
81.51
1,700,906.84 2,086,650.00
81.51
4143 DERECHOS 566,866.58 985,004.00 285,014.01 985,004.00 1,084,377.30 985,004.00 1,936,257.89 2,955,012.00
65.52
1,936,257.89 2,955,012.00
65.52
4150 PRODUCTOS
3,104.02
12,042.00
4,648.06 12,042.00
7,678.12
12,042.00
15,430.20
36,126.00
42.71
15,430.20
36,126.00
42.71
4160 APROVECHAMIENTOS 39,482.18 162,037.00 49,600.93 162,037.00 71,031.59 162,037.00 160,114.70 486,111.00
32.94
160,114.70 486,111.00
32.94
4211 PARTICIPACIONES 8,499,009.00 27,970,650.00 12,058,532.82 27,970,650.00 7,153,667.00 27,970,650.00 27,711,208.82 83,911,950.00
33.02
27,711,208.82 83,911,950.00
33.02
4212 APORTACIONES 2,569,242.39 6,942,000.00 2,569,582.39 6,942,000.00 2,569,977.10 6,942,000.00 7,708,801.88 20,826,000.00
37.02
7,708,801.88 20,826,000.00
37.02
4213 CONVENIOS 1,087,146.00
-
-
1,087,146.00 -
1,087,146.00
-
4215 FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES -
-
200,867.36
-
-
200,867.36 -
200,867.36
-
TOTAL
13,674,524.73
36,767,283.00
15,591,612.83
36,767,283.00
11,254,596.13
36,767,283.00
40,520,733.69
110,301,849.00
40,520,733.69
110,301,849.00
EGRESOS
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
CUENTA
MES:
ENERO
MES:
FEBRERO
MES:
MARZO
ACUMULADO TRIMESTRAL
%
ACUMULADO DEL EJERCICIO
%
CLAVE NOMBRE EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EFICIENCIA REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL
EJERCICIO
10000
SERVICIOS PERSONALES
3,855,755.15
14,672,250.00
4,469,004.45
14,672,250.00
4,414,318.33
14,672,250.00
12,739,077.93
44,016,750.00
29
12,739,077.93
44,016,750.00
29%
20000
MATERIALES Y SUMINISTROS
837,510.47
2,878,692.25
883,077.58
2,878,692.25
1,127,455.21
2,878,692.25
2,848,043.26
8,636,076.75
33
2,848,043.26
8,636,076.75
33%
30000
SERVICIOS GENERALES
200,567.09
4,500,490.00
708,231.80
4,500,490.00
1,189,694.48
4,500,490.00
2,098,493.37
13,501,470.00
16
2,098,493.37
13,501,470.00
16%
40000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
476,428.93 3,314,342.75 661,182.94 3,314,342.75 1,044,433.11 3,314,342.75 2,182,044.98 9,943,028.25 22 2,182,044.98 9,943,028.25 22%
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 20,990.20 1,977,258.00 -
1,977,258.00
740.00
1,977,258.00
21,730.20
5,931,774.00 0% 21,730.20 5,931,774.00 0%
60000
INVERSION PUBLICA
359,626.26
9,371,250.00
2,081,041.75
9,371,250.00
219,055.38
9,371,250.00
2,659,723.39
28,113,750.00
9
2,659,723.39
28,113,750.00
9%
80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 543,573.00
-
-
-
543,573.00 -
-
90000 DEUDA PUBLICA
76,500.00
76,500.00 76,500.00 229,500.00 0 229,500.00
TOTAL
6,294,451.10
36,790,783.00
8,802,538.52
36,790,783.00
7,995,696.51
36,790,783.00
23,092,686.13
110,372,349.00
21%
22,549,113.13
110,372,349.00
20%
EGRESOS POR PROGRAMAS
CUENTA
MES:
MES:
MES:
ACUMULADO TRIMESTRAL
%
ACUMULADO DEL EJERCICIO
%
CLAVE NOMBRE EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EFICIENCIA REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL
EJERCICIO
P001
COSÍO COMPETITIVO, ALIADO Y UNIDO CON LA GENTE
6,294,451.10
36,790,783.00
8,802,538.52
36,790,783.00
7,995,696.51
36,790,783.00
23,092,686.13
110,372,349.00
21%
22,549,113.13
110,372,349.00
20%
TOTAL
6,294,451.10
36,790,783.00
8,802,538.52
36,790,783.00
7,995,696.51
36,790,783.00
23,092,686.13
110,372,349.00
21%
22,549,113.13
110,372,349.00
20%
PROFR. FAVIAN CERVANTES MATINEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. EUSEBIO ENRIQUE DELGADO ESPARZA
PRESIDENTE MUNICIPAL COSIO, AGS.
H. AYUNTAMIENTO DE COSÍO
ARCHIVO PARA CONSULTA
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba