INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023 DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
| Fecha de publicación | 12 Febrero 2024 |
| Sección | Tercera Sección |
Pág. 2 PERIÓDICO OFICIAL Febrero 12 de 2024
(Cuarta Sección)
GOBIERNO DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SISTEMA INTEGRAL
MODULAR
ADMINISTRATIVO (SIMA)
IAGF - 1 /CAD
% %
CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICACIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA DEL
EJERCICIO
01
IMPUESTOS 40,658,720 39,626,562 45,518,452 97,607,870 37,759,840 60,955,686 123,937,012 198,190,118 62.53 866,091,790 866,091,790 100
03
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 1,256 1,256 1,257 - - 1,257 2,513 2,513 100.00 15,933 15,933 100
04
DERECHOS 51,564,172 44,314,445 36,203,341 36,316,386 43,806,918 69,955,428 131,574,431 150,586,259 87.37 666,919,172 666,919,172 100
05
PRODUCTOS 5,484,263 3,101,580 7,710,375 2,107,764 8,495,533 33,946,076 21,690,171 39,155,421 55.40 67,711,276 67,711,276 100
06
APROVECHAMIENTOS 4,887,439 4,264,789 4,107,855 3,984,657 4,968,228 17,948,657 13,963,522 26,198,103 53.30 71,182,106 71,182,106 100
08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES,
CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE
LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS
DISTINTOS DE APORTACIONES
221,740,967 201,284,929 214,732,004 292,707,633 216,792,962 74,174,647- 653,265,933 419,817,915 155.61 2,882,910,167 2,882,910,167 100
09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y
PENSIONES Y JUBILACIONES
- - - - - - - - - 103,156,000 103,156,000 100
00
INGRESOS DERIVADOS DE
FINANCIAMIENTOS
- - - - - - - - - 260,000,000 365,493,121 71
TOTAL 324,336,817 292,593,561 308,273,284 432,724,310 311,823,481 108,632,457 944,433,582 833,950,329 113.25% 4,917,986,444 5,023, 479,565 97.9%
% %
CLAVE NOMBRE REAL
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
REAL
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
REAL
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
REAL
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICACIA
TRIMESTRAL
REAL
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA DEL
EJERCICIO
1000
SERVICIOS PERSONALES 145,133,858 149,669,489 143,695,364 141,539,581 305,561,895 305,911,298 594,391,117 597,120,368 99.54 1,846,782,087 1,846,915,746 100
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS 47,251,072 71,463,033 59,414,718 27,803,366 95,412,887 52,692,190 202,078,677 151,958,589 132.98 622,471,994 635,772,983 98
3000
SERVICIOS GENERALES 71,093,310 46,505,084 64,964,198 44,433,077 157,922,651 180,122,265 293,980,159 271,060,426 108.46 767,898,385 864,138,252 89
4000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
47,136,935 30,040,540 44,693,361 24,804,434 67,379,855 37,474,121 159,210,151 92,319,095 172.46 878,586,620 878,840,622 100
5000
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES
13,101,556 17,090,970 21,316,826 23,832,611 142,616,605 14,171,389 177,034,988 55,094,970 321.33 209,657,980 213,049,329 98
6000
INVERSIÓN PÚBLICA 35,142,610 42,198,605 74,571,592 57,035,337 149,242,565 49,722,233 258,956,767 148,956,174 173.85 418,236,162 441,939,002 95
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS
PROVISIONES
- - - - - - - - - 533,307 533,307 100
9000
DEUDA PÚBLICA 55,525,948 52,118,725 25,746,706 26,263,697 25,699,740 26,216,731 106,972,395 104,599,154 102.27 142,290,323 142,290,323 100
TOTAL 414,385,290 409,086,446 434,402,766 345,712,103 943,836,198 666,310,227 1,792,624,254 1,421,108,776 126.14% 4,886,456,858 5,023,479,565 97.27%
% %
CLAVE NOMBRE REAL
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
REAL
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
REAL
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
REAL
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICACIA
TRIMESTRAL
REAL
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA DEL
EJERCICIO
1E0102
PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y LA
DELINCUENCIA
78,418,110 75,239,900 86,964,905 66,286,468 209,366,758 123,209,084 374,749,773 264,735,452 141.56 940,077,629 941,671,975 100
1E0103 PROFESIONALIZACIÓN DE CUERPOS
POLICIALES
802,866 834,168 777,442 755,442 4,396,124 1,318,589 5,976,431 2,908,200 205.50 11,102,625 11,102,625 100
1E0104
SISTEMA INTELIGENTE DE PROTECCIÓN
CIVIL MUNICIPAL
4,410,241 5,334,741 3,451,857 6,030,647 21,383,409 8,558,286 29,245,507 19,923,675 146.79 70,639,347 70,732,021 100
1E0207
FAMILIA 23,772,352 7,894,923 19,787,482 4,748,236 42,464,964 12,980,123 86,024,797 25,623,282 335.73 125,197,985 128,257,803 98
1E0209 NIÑOS, NIÑAS Y MADRES DE FAMILIA 1,838,817 2,179,743 7,248,462 1,828,802 4,867,077 4,178,957 13,954,356 8,187,502 170.43 31,039,666 31,039,666 100
1E0210
POBLACIÓN VULNERABLE 564,182 482,935 504,566 657,436 1,101,933 554,960 2,170,681 1,695,330 128.04 7,332,260 7,332,260 100
ACUMULADO TRIMESTRAL
ACUMULADO DEL EJERCICIO (ANUAL)
EGRESOS POR PROGRAMAS
MES: OCTUBRE
MES: NOVIEMBRE
MES: DICIEMBRE
INGRESOS
Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos.
MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
MES: OCTUBRE
MES: NOVIEMBRE
MES: DICIEMBRE
ACUMULADO TRIMESTRAL
ACUMULADO DEL EJERCICIO (ANUAL)
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
MES: OCTUBRE
MES: NOVIEMBRE
MES: DICIEMBRE
ACUMULADO TRIMESTRAL
ACUMULADO DEL EJERCICIO (ANUAL)
ARCHIVO PARA CONSULTA
PERIÓDICO OFICIAL Pág. 3Febrero 12 de 2024 (Cuarta Sección)
1E0211 ATENCIÓN INSTITUCIONAL DE CALIDAD 3,724,081 3,330,545 3,354,827 2,326,432 4,781,252 3,584,531 11,860,161 9,241,508 128.34 53,422,952 53,422,952 100
1E0212
CENTROS DE ATENCIÓN MUNICIPAL EN
DELEGACIONES CAMD
6,402,650 6,175,339 5,702,803 5,266,485 13,384,297 12,401,147 25,489,750 23,842,972 106.91 83,061,907 83,062,336 100
1E0213
COMITÉS DE CONCERTACIÓN Y
DESARROLLO SOCIAL
583,179 738,786 506,936 506,963 1,273,084 1,108,308 2,363,200 2,354,057 100.39 7,822,847 7,822,847 100
1E0301
SALUD TOTAL 2,044,309 2,065,972 2,201,578 1,981,208 6,417,972 4,450,572 10,663,859 8,497,752 125.49 26,786,956 26,786,956 100
1E0302
CUIDADO Y ATENCIÓN PARA LOS
ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
440,064 442,119 397,080 402,580 949,516 860,969 1,786,661 1,705,669 104.75 7,284,539 7,284,539 100
1E0408 SERVICIOS PÚBLICOS: LIMPIA Y ASEO 31,833,390 50,139,266 34,281,583 22,972,887 120,390,747 40,519,582 186,505,719 113,631,735 164.13 497,284,385 499,031,843 100
1E0409
SERVICIOS PÚBLICO: ALUMBRADO 40,841,065 35,367,755 60,265,070 63,394,855 53,863,816 124,818,104 154,969,951 223,580,713 69.31 452,145,030 498,609,819 91
1E0410
SERVICIOS PÚBLICOS: PARQUES Y
JARDINES
12,297,836 19,905,687 13,961,008 8,242,365 21,862,213 17,858,919 48,121,057 46,006,970 104.60 161,206,032 161,288,612 100
1E0411
SERVICIOS PÚBLICOS: PANTEONES 1,804,893 2,110,796 1,656,349 1,460,596 2,966,801 2,293,876 6,428,043 5,865,268 109.60 19,601,756 19,601,756 100
1E0412
SERVICIOS PÚBLICOS: SALUD PÚBLICA
MUNICIPAL
9,906,655 4,429,769 4,640,899 4,176,108 11,877,591 7,286,937 26,425,145 15,892,814 166.27 62,431,059 62,431,059 100
1E0413
LÍNEA VERDE 1,042,142 1,342,926 1,099,539 847,198 2,195,801 2,025,741 4,337,482 4,215,865 102.88 13,911,581 13,911,581 100
1E0414
AGENDA 2030 360,636 616,379 391,847 434,204 1,149,976 789,240 1,902,459 1,839,823 103.40 5,137,066 5,138,800 100
1E0416 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN
1,053,695 950,666 1,006,961 839,788 3,358,419 1,891,105 5,419,074 3,681,559 147.20 14,458,401 14,466,492 100
1E0508
OBRA PÚBLICA INTELIGENTE 15,107,579 18,121,381 23,084,200 18,775,134 61,872,404 93,223,455 100,064,182 130,119,970 76.90 217,456,043 292,261,038 74
1E0509
INFRAESTRUCTURA INTELIGENTE 4,007,357 11,995,719 8,666,329 9,024,310 16,033,428 1,845,584 28,707,114 22,865,613 125.55 41,610,261 41,613,692 100
1E0510
MOVILIDAD URBANA 16,335,237 6,392,186 5,058,522 5,716,578 47,889,258 1,872,288 69,283,017 13,981,051 495.55 110,004,687 110,055,427 100
1E0516
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 241,010 341,295 297,534 248,415 545,988 506,057 1,084,532 1,095,767 98.97 3,877,524 3,877,524 100
1F0501
DESARROLLO ECONÓMICO 1,501,784 1,717,301 1,051,813 1,051,357 2,447,023 1,746,228 5,000,620 4,514,885 110.76 15,774,873 15,774,873 100
1F0503
MARCA �AGS� 106,074 106,074 296,809 296,809 1,127,969 1,127,969 1,530,853 1,530,853 100.00 2,428,788 2,428,788 100
1H0102
PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y LA
DELINCUENCIA
- - - - - - - - - - - -
1H0207
FAMILIA - - - - - - - - - - - -
1H0210
POBLACIÓN VULNERABLE - - - - - - - - - - - -
1H0211 ATENCIÓN INSTITUCIONAL DE CALIDAD - - - - - - - - - - - -
1H0301
SALUD TOTAL - - - - - - - - - - - -
1H0408 SERVICIOS PÚBLICOS: LIMPIA Y ASEO - - - - - - - - - - - -
1H0412 SERVICIOS PÚBLICOS. SALUD PÚBLICA
MUNICIPAL
- - - - - - - - - - - -
1H0414
AGENDA 2030 - - - - - - - - - - - -
1H0417
CIUDADES INTELIGENTES: DESARROLLO
URBANO
- - - - - - - - - - - -
1H0501
DESARROLLO ECONÓMICO - - - - - - - - - - - -
1H0507
CAPITAL HUMANO DE EXCELENCIA - - - - - - - - - - - -
1H0508
OBRA PÚBLICA INTELIGENTE - - - - - - - - - - - -
1H0511 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL - - - - - - - - - - - -
1H0512
EGRESOS INTELIGENTES - - - - - - - - - - - -
1H0514
SISTEMA INTELIGENTE DE LA DIRECCIÓN
JURÍDICA DEL MUNICIPIO Y CABILDO - - - - - - - - - - - -
1H0515
MODELO DE GOBERNANZA
PARTICIPATIVA Y COLABORATIVA CON EL
CONTROL Y LA TRANSPARENCIA DE LOS
RECURSOS PÚBLICOS
- - - - - - - - - - - -
1H0516
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL - - - - - - - - - - - -
1H0517 COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO - - - - - - - - - - - -
1H0519
PROGRAMA ADMINISTRATIVO - - - - - - - - - - - -
1M0505
GOBIERNO DIGITAL INTELIGENTE 1,844,819 2,059,664 1,636,013 3,640,533 9,447,129 3,808,571 12,927,961 9,508,768 135.96 30,674,316 30,738,029 100
ARCHIVO PARA CONSULTA
Pág. 4 PERIÓDICO OFICIAL Febrero 12 de 2024
(Cuarta Sección)
1M0506
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
INTELIGENTE
440,481 450,957 475,787 452,510 1,255,757 1,088,717 2,172,025 1,992,183 109.03 5,957,124 5,957,124 100
1M0507
CAPITAL HUMANO DE EXCELENCIA 14,512,369 14,495,866 18,711,296 15,011,902 27,010,033 23,861,674 60,233,699 53,369,442 112.86 207,180,772 207,181,332 100
1M0512
EGRESOS INTELIGENTES 63,687,814 60,332,286 35,486,189 34,893,196 46,698,906 48,208,320 145,872,909 143,433,802 101.70 252,636,962 261,035,423 97
1O0512
EGRESOS INTELIGENTES 60,803 60,787 58,654 58,654 146,192 146,192 265,649 265,633 100.01 833,019 833,019 100
1O0514
SISTEMA INTELIGENTE DE LA DIRECCIÓN
JURÍDICA DEL MUNICIPIO Y CABILDO 8,051,122 8,098,984 8,233,952 8,179,455 16,080,268 15,903,300 32,365,342 32,181,739 100.57 96,855,811 96,855,811 100
1O0515
MODELO DE GOBERNANZA
PARTICIPATIVA Y COLABORATIVA CON EL
CONTROL Y LA TRANSPARENCIA DE LOS
RECURSOS PÚBLICOS
1,313,590 1,376,898 1,389,820 1,240,396 3,082,314 2,985,585 5,785,724 5,602,879 103.26 17,242,732 17,242,732 100
1P0105
JUSTICIA CÍVICA MUNICIPAL 4,120,370 4,266,999 3,920,559 3,878,849 9,981,791 9,659,829 18,022,720 17,805,677 101.22 56,543,730 56,544,328 100
1P0510
MOVILIDAD URBANA 1,846,263 2,085,290 1,564,953 1,518,332 3,722,599 3,406,495 7,133,815 7,010,118 101.76 26,612,857 26,612,857 100
1P0511 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 1,546,035 1,507,586 1,402,187 2,194,656 4,345,492 3,329,574 7,293,714 7,031,816 103.72 21,140,056 21,140,056 100
1P0513
SISTEMA INTELIGENTE DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL MUNICIPAL 5,039,321 5,138,376 4,055,075 3,851,169 9,888,228 8,074,071 18,982,624 17,063,616 111.25 57,614,265 57,616,372 100
1P0514
SISTEMA INTELIGENTE DE LA DIRECCIÓN
JURÍDICA DEL MUNICIPIO Y CABILDO 1,722,590 1,637,120 1,466,891 1,135,463 8,924,599 5,512,143 12,114,080 8,284,726 146.22 22,714,957 22,714,957 100
1R0517 COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO 5,878,322 1,262,308 8,038,139 1,211,412 10,881,065 3,847,055 24,797,526 6,320,775 392.32 52,508,138 52,508,138 100
2E0203
TRANSVERSALIZACIÓN DE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL
GOBIERNO MUNICIPAL
1,760,203 1,760,203 1,300,203 1,300,203 1,300,203 1,300,203 4,360,610 4,360,610 100.00 20,122,850 20,122,850 100
2E0204
CULTURA MUNICIPAL 4,573,723 4,573,723 4,576,953 4,576,953 8,144,999 4,195,083 17,295,676 13,345,760 129.60 58,153,426 58,153,426 100
2E0206
EDUCACIÓN MUNICIPAL 1,386,387 1,490,492 1,388,407 1,414,493 2,349,892 2,455,862 5,124,686 5,360,847 95.59 18,379,533 18,623,187 99
2E0304
DEPORTE MUNICIPAL 2,639,998 2,258,339 3,248,632 2,272,797 4,436,087 3,887,785 10,324,717 8,418,920 122.64 29,162,278 29,162,278 100
2E0401 SERVICIO DEL AGUA EN EL MUNICIPIO 15,789,947 20,176,853 32,280,476 15,817,403 83,918,207 25,099,182 131,988,631 61,093,437 216.04 690,838,921 690,851,754 100
2E0417
CIUDADES INTELIGENTES: DESARROLLO
URBANO
4,483,527 3,966,155 4,876,520 3,509,089 7,577,368 7,298,469 16,937,416 14,773,714 114.65 48,855,699 48,896,564 100
2M0519
PROGRAMA ADMINISTRATIVO 11,755,554 11,469,310 11,076,041 8,921,460 24,067,994 18,869,630 46,899,588 39,260,400 119.46 148,216,476 148,565,306 100
2P0419 SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2,361,876 2,361,876 2,361,876 2,361,876 2,361,876 2,361,876 7,085,627 7,085,627 100.00 29,742,510 29,742,510 100
2R0518
GASTOS DE FERIA 129,973 - 197,745 - 247,376 - 575,095 - - 13,374,226 13,374,226 100
TOTAL 414,385,290 409,086,446 434,402,766 345,712,103 943,836,198 666,310,227 1,792,624,254 1,421,108,776 126.14% 4,886,456,858 5,023,479,565 97.27%
C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES
L..C. MARIANA GUTIÉRREZ LÓPEZ
DIRECTORA DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ARCHIVO PARA CONSULTA
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba