Aviso REF:124830
Siefore Banamex NO
Siefore Banamex No. 1, S.A. de C.V.
A la Asamblea de Accionistas:LK55
Hemos examinado los balances generales de Siefore Banamex No. 1, S.A. de C.V. al 31 de diciembre de 1999 y de 1998, y los estados de resultados, de cambios en el capital contable y de cambios en la situación financiera que les son relativos por los años que terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestras auditorías.
Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con las bases contables aplicables a la Compañía. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros, incluyendo la confirmación escrita de la sociedad que ejerce las funciones de custodia de las inversiones en valores que se muestran en el balance general; asimismo, incluye la evaluación de las bases contables utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.
Afore Banamex Aegon, S.A. de C.V. es responsable de los estados financieros de Siefore Banamex No. 1, S.A. de C.V. y está obligada a preparar y presentar dichos estados financieros conforme a las bases contables prescritas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro para las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro. En la nota 1 sobre los estados financieros se indican las bases contables más importantes y las diferencias significativas entre estas bases y los principios de contabilidad generalmente aceptados.
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Siefore Banamex No. 1, S.A. de C.V. al 31 de diciembre de 1999 y de 1998, y los resultados de sus operaciones, los cambios en el capital contable y los cambios en la situación financiera por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las bases contables antes mencionadas.
13 de enero de 2000.
PricewaterhouseCoopers, S.C.
C.P. Eduardo González Dávila Garay
Rúbrica.
Siefore Banamex No. 1, S.A. de C.V.
A la Asamblea de Accionistas:
En mi carácter de comisario, me permito rendir el siguiente informe en relación con el año que terminó el 31 de diciembre de 1999:
Asistí a las juntas del Consejo de Administración y recabé la información que consideré necesaria respecto a las operaciones de la sociedad.
Los auditores externos de la empresa, PricewaterhouseCoopers, S.C., firma de la cual soy socio, han llevado a cabo un examen, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, de los estados financieros preparados por y bajo la responsabilidad de Afore Banamex Aegon, S.A. de C.V. (administradora de la sociedad).
El dictamen de los auditores externos hace referencia a que la Afore Banamex Aegon, S.A. de C.V. es responsable de los estados financieros de Siefore Banamex No. 1, S.A. de C.V. y está obligada a preparar y presentar dichos estados financieros conforme a las bases contables prescritas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) para sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro. En la nota 2 sobre los estados financieros se indican las bases contables más importantes y las diferencias significativas entre estas bases y los principios de contabilidad generalmente aceptados.
En mi opinión, basada en las funciones de vigilancia antes descritas y en el dictamen de los auditores:
-
Las políticas y criterios contables y de información seguidos por la sociedad se apegan a las bases contables prescritas por la CONSAR, son adecuados y suficientes en sus circunstancias y se aplicaron sobre bases consistentes con las del ejercicio anterior.
-
Los estados financieros adjuntos reflejan razonablemente la situación financiera de Siefore Banamex No. 1, S.A. de C.V. al 31 de diciembre de 1999, así como el resultado de sus operaciones y los cambios en el capital contable y en la situación financiera por el año que terminó en esa fecha, por lo que me permito proponer su aprobación a la asamblea general de accionistas.
13 de enero de 2000.
Comisario
C.P. Alfredo Miguel Bolio y Lope
Rúbrica.
SIEFORE BANAMEX No. 1, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL
(cifras en miles de pesos, excepto número de acciones en las cuentas de orden y precio de la acción)
31 de diciembre de
Cta. Scta. Concepto 1999 1998 (*)
Activo
Inversiones (anexo 1)
1202 Inversión en instrumentos de tasa real
01 Gubernamentales $ 15,419,004 $ 6,435,325 02 Bancarios 78,366
03 Privados 104,162
6101 02 Plusvalía en instrumentos de tasa real 535,387 167,067
1203 Inversión en instrumentos de tasa nominal 01 Gubernamentales 1,128,290 2,639,374
03 Privados 328,071 260,000
6101 03 Plusvalía en instrumentos de tasa nominal 66,503 123,491
Disponible
1101 Caja 1
1102 Bancos 12
Cuentas por cobrar
1303 Intereses devengados sobre valores 334,661 177,108
1304 Reportos por cobrar 242,987 293,095
577,648 470,203
Total activo $ 18,237,443 $ 10,095,461
Pasivo
Corto plazo
2104 Impuestos retenidos por pagar $ 939
2105
2106 Total pasivo 939
Capital
Capital contable
Capital social pagado
10 Fijo sin derecho a retiro 4,000 $ 4,000
4101 21 Variable...
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