– INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA.
| Fecha de publicación | 25 Julio 2022 |
| Sección |
Pág. 2 PERIÓDICO OFICIAL Julio 25 de 2022
(Primera Sección)
GOBIERNO DEL ESTADO
Anexo 11
Flujo Contable de Ingresos y Egresos
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Clave:
Ente Fiscalizado: ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Período: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022
MES: ABRIL MES: MAYO MES: JUNIO % %
CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL
PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUP UESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL
EJERCICIO
4221-1 Ministraciones F inanzas 3,270,300.00 3,270,300.00 3,270,300.00 3,270,300.00 3,270,300.00 3,270,300.00 9,810,900.00 9,810,900.00 100% 9,810,900.00 9,810,900.00 100%
4221-2 2% al Millar 266,721.02 266,721.02 657,733. 90 657,733.90 258,142.82 258,142.82 1,182,597.74 1,182,597.74 100% 1,182,597.74 1,182,597.74 100%
4221-3 1% al Millar - - - - - - - - - -
4221-4 Productos Financieros 4,723.33 4,723.33 4, 562.09 4,562.09 3,920.55 3,920.55 13,205.97 13,205.97 100% 13,205.97 13,205.97 100%
4221-7 Otros Ingresos - - - - - - - - - - #¡DIV/0!
TOTAL 3,541,744.35 3,541,744.35 3,932,595.99 3,932,595.99 3,532,363.37 3,532,363.37 11,006,703.71 11,006,703.71 11,006,703.71 11,006,703.71 100%
MES: ABRIL MES: MAYO MES: JUNIO % %
CLAVE NOMBRE EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJERCIDO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJERCIDO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO EFICIENCIA REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL
EJERCICIO
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1,278,997.78 1,082,100.00 1,280,152.78 1,082,100.00 1,283,962.78 1,082,100.00 3,843,113.34 3,246,300.00 118% 3,843,113.34 3,246,300.00 118%
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 7,000.00 - 28,000.00 - 16,000.00 - 51,000.00 - 0% 51,000.00 - 0%
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 441,184.24 762,100.00 444,287.41 762,000.00 443,971.47 762,200.00 1,329,443.12 2,286,300.00 58% 1,329,443.12 2,286,300.00 58%
5114 SEGURIDAD SOCIAL 424,709. 40 177, 600.00 422,992. 78 177,600.00 426,252.54 177,500.00 1,273,954.72 532,700.00 239% 1, 273,954.72 532,700.00 0%
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 656,768.48 136,700.00 662,224. 19 136,800.00 581,915.82 136,700.00 1,900,908.49 410,200.00 463% 1, 900,908.49 410,200.00 463%
5116 PREVISIONES - 375,000.00 - 375,000.00 - 375,000.00 - 1,125,000.00 0% - 1,125,000.00 0%
5116 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS - 292,500.00 - 292,500.00 - 292,500.00 - 877,500.00 0% - 877,500.00 0%
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS 55,825.19 39,800.00 33,926.16 39,800.00 198,149.87 39,800.00 287,901.22 119,400.00 241% 287,901.22 119,400.00 241%
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 10,710.01 8,300.00 17, 839.30 8,300.00 25,990.78 8,300.00 54,540.09 24,900.00 219% 54, 540.09 24,900.00 219%
5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION - 2,500.00 16,392.15 2,500.00 1,059.38 2,500.00 17, 451.53 7,500.00 233% 17,451.53 7,500.00 233%
5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO - 1,000.00 43,500.00 1,000.00 - 1,000.00 43,500.00 3,000.00 0% 43,500.00 3,000.00 1450%
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 37,669.92 28,000.00 85,278.05 28,000.00 44,697.22 28,000.00 167,645. 19 84,000.00 200% 167,645.19 84,000.00 200%
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION - - - - - - - - 0% - - 0%
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 197.00 - 4,924.68 - 180. 00 - 5,301.68 - 0% 5,301.68 - 0%
5131 SERVICIOS BASICOS 46,036.17 38,200.00 6,420. 36 38,200.00 211,409.14 38,200.00 263,865.67 114,600.00 230% 263, 865.67 114,600.00 230%
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 131,722.11 130,000.00 132,152. 81 130,000.00 156,578.36 130,000.00 420,453.28 390,000.00 108% 420,453. 28 390,000.00 108%
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS 257,886.80 45,000.00 140,915.40 45,000.00 447,599.17 45,000.00 846,401.37 135,000.00 627% 846,401.37 135,000.00 627%
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 72,569.61 23,300.00 9,536.66 23,300.00 2,887.10 23,300.00 84,993.37 69,900.00 122% 84,993.37 69,900.00 122%
5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO 264,204.00 19,100.00 66,549.80 19,100.00 86,327.52 19,100.00 417,081.32 57,300.00 728% 417,081.32 57,300.00 728%
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL - - - - - - - - 0% - - 0%
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - 6,800.00 1,080.00 6,800.00 1,351.15 6,800.00 2,431.15 20,400.00 12% 2,431.15 20,400.00 12%
5138 SERVICIOS OFICIALES 1,070.00 - 7,277.85 - 13,806.73 - 22,154.58 - 0% 22,154.58 - 0%
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES 42,344.92 45,600.00 52,106. 13 45,600.00 36,756.14 45,600.00 131,207.19 136,800.00 96% 131, 207.19 136,800.00 96%
5111 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 26,353.55 - 331,419.07 - 41,891.40 - 399,664.02 - 0% 399,664.02 - 0%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - - 100,636.15 - 17,570.38 - 118,206. 53 - 0% 118,206.53 - 0%
5141 PENSIONES - - - - - - - 0% - - 0%
5151 EQUIPO DE COMPUTO - - - - - - - 0% - - 0%
5401 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - 56,700.00 56,700.00 - 56,700.00 - 170,100.00 0% - 170,100.00 100%
5971 LICENCIAS DE INFORMATICA E INTELECTUALES 191,669.93 - 236,547.13 - - - 428,217. 06 - 0% 428,217.06 - 0%
TOTAL 3,946,919.11 3,270,300.00 4,124,158.86 3,270,300.00 4,038,356.95 3,270,300.00 12,109,434.92 9,810,900.00 123% 12,109,434.92 9,810,900.00 123%
MES: MES: MES : % %
CLAVE NOMBRE ABRIL
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
MAYO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
JUNIO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EJERCIDO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA REAL
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL
EJERCICIO
P100 AUDITORIAS 3,946,919.11 3,270,300.00 4,124, 158.86 3,270,300.00 4,038,356.95 3,270,300.00 12,109,434.92 9,810, 900.00 123% 12,109,434. 92 9,810,900.00 123%
TOTAL 3,946,919.11 3,270,300.00 4,124,158.86 3,270,300.00 4,038,356.95 3,270,300.00 12,109,434.92 9,810,900.00 123% 12,109,434.92 9,810,900.00 123%
LIC. FRANCISCO MAR TÍN MUÑOZ CASTILLO DR. ROBERTO ANÍBAL VALDÉS AHUMADA
AUDITOR SUPERIOR
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes.
Director administrativo
CUENTA ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERC ICIO
EGRESOS POR PROGRAMAS
CUENTA
ACUMULADO TRIMESTRAL
ACUMULADO DEL EJERCICIO
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
INGRESOS
CUENTA ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERC ICIO
EGRESOS
ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
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