Anexo 21-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada el 7 de junio de 2012 (Continúa en la Cuarta Sección)
Fecha de disposición | 07 Junio 2012 |
Fecha de publicación | 25 Junio 2012 |
Emisor | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
Sección | TERCERA. Poder Ejecutivo |
20D024000 | FECHA DEL OFICIO 1 | |
20D025000 | NUMERO DE OFICIO 2 | |
20D026000 | FECHA DEL OFICIO 2 | |
20D027000 | NUMERO DE OFICIO 3 | |
20D028000 | FECHA DEL OFICIO 3 | |
20D029000 | OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO | |
20D030000 | NUMERO DE RESOLUCION 1 | |
20D031000 | FECHA DE LA RESOLUCION 1 | |
20D032000 | NUMERO DE RESOLUCION 2 | |
20D033000 | FECHA DE LA RESOLUCION 2 | |
20D034000 | NUMERO DE RESOLUCION 3 | |
20D035000 | FECHA DE LA RESOLUCION 3 | |
20D036000 | REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES | |
20D037000 | APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION. | |
20D038000 | OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO NOVENO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA) | |
20D039000 | LA INSTITUCION TUVO COMO ACTIVIDAD EXCLUSIVA LA INTERMEDIACION FINANCIERA (ARTICULO 3 FRACCION I DE LA LEY IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA) | |
SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: | ||
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||
20D040000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES. | |
20D041000 | ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL | |
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | ||
20D042000 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | |
MENOS: | ||
20D043000 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | |
20D044000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | |
20D045000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR | |
IGUAL: | ||
20D046000 | RESULTADO POSITIVO | |
20D047000 | RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.) | |
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS: |
20D048000 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. | |
IGUAL: | ||
20D049000 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO | |
20D050000 | SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO | |
20D051000 | DIVIDENDOS COBRADOS | |
20D052000 | DIVIDENDOS PAGADOS | |
OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE: | ||
20D053000 | (ESPECIFICAR) | |
20D054000 | (ESPECIFICAR) | |
20D055000 | (ESPECIFICAR) | |
20D056000 | (ESPECIFICAR) | |
20D057000 | (ESPECIFICAR) | |
20D058000 | CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO | |
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | ||
20D059000 | SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO | |
20D060000 | DIVIDENDOS PAGADOS | |
OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE: | ||
20D061000 | (ESPECIFICAR) | |
20D062000 | (ESPECIFICAR) | |
20D063000 | (ESPECIFICAR) | |
20D064000 | (ESPECIFICAR) | |
20D065000 | (ESPECIFICAR) | |
20D066000 | CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO | |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) | ||
20D067000 | CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS | |
20D068000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE) | |
20D069000 | COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR | |
COMERCIO EXTERIOR | ||
20D070000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES | |
20D071000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES | |
20D072000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS | |
20D073000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS | |
20D074000 | IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO | |
20D075000 | IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO | |
IMPUESTO AL ACTIVO | ||
20D076000 | IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION |
20D077000 | IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO | |
20D078000 | IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU | |
20D079000 | IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES |
INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
1.- BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN DE PESOS) | 2011 | |
ACTIVO | ||
INVERSIONES | ||
20010000000000 | VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS | |
VALORES | ||
20010001000000 | GUBERNAMENTALES | |
EMPRESAS PRIVADAS | ||
20010002000000 | TASA CONOCIDA | |
20010003000000 | RENTA VARIABLE | |
20010004000000 | TOTAL DE EMPRESAS PRIVADAS | |
20010005000000 | EXTRANJEROS | |
20010006000000 | VALORES OTORGADOS EN PRESTAMO (EXCLUSIVO PARA EL EJERCICIO DE 2010) | |
20010007000000 | VALUACION NETA | |
20010008000000 | DEUDORES POR INTERESES | |
20010009000000 | DIVIDENDOS POR COBRAR SOBRE TITULOS DE CAPITAL | |
20010010000000 | MENOS: DETERIORO DE VALORES | |
VALORES RESTRINGIDOS | ||
20010011000000 | INVERSIONES EN VALORES DADOS EN PRESTAMO | |
20010012000000 | VALORES RESTRINGIDOS | |
20010013000000 | TOTAL DE VALORES RESTRINGIDOS | |
20010014000000 | TOTAL DE VALORES | |
20010015000000 | OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS | |
20010016000000 | REPORTO | |
PRESTAMOS | ||
20010017000000 | SOBRE POLIZAS | |
20010018000000 | CON GARANTIA |
20010019000000 | QUIROGRAFARIOS | |
20010020000000 | CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO | |
20010021000000 | DESCUENTOS Y REDESCUENTOS |
20010022000000 | CARTERA VENCIDA | |
20010023000000 | DEUDORES POR INTERESES | |
20010024000000 | MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE PRESTAMOS | |
20010025000000 | TOTAL DE PRESTAMOS | |
INMOBILIARIAS | ||
20010026000000 | INMUEBLES | |
20010027000000 | VALUACION NETA | |
20010028000000 | MENOS: DEPRECIACION | |
20010029000000 | TOTAL DE INMOBILIARIAS | |
20010030000000 | TOTAL DE INVERSIONES | |
20010031000000 | INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES | |
DISPONIBILIDAD | ||
20010032000000 | CAJA Y BANCOS | |
DEUDORES | ||
20010033000000 | POR PRIMAS | |
20010034000000 | AGENTES Y AJUSTADORES | |
20010035000000 | DOCUMENTOS POR COBRAR | |
20010036000000 | PRESTAMOS AL PERSONAL | |
20010037000000 | OTROS | |
20010038000000 | MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE DEUDORES | |
20010039000000 | TOTAL DE DEUDORES | |
REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | ||
20010040000000 | INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS | |
20010041000000 | DEPOSITOS RETENIDOS | |
20010042000000 | PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR SINIESTROS PENDIENTES | |
20010043000000 | PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR RIESGO EN CURSO | |
20010044000000 | OTRAS PARTICIPACIONES | |
20010045000000 | INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | |
20010046000000 | PARTICIPACION DE REAFIANZADORAS EN LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR | |
20010047000000 | MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | |
20010048000000 | TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES |
20010049000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO | |
20010050000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
20010051000000 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | |
20010052000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO | |
INVERSIONES PERMANENTES | ||
20010053000000 | SUBSIDARIAS | |
20010054000000 | ASOCIADAS | |
20010055000000 | OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | |
20010056000000 | TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES | |
OTROS ACTIVOS | ||
20010057000000 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |
20010058000000 | MENOS: DEPRECIACION | |
20010059000000 | ACTIVOS ADJUDICADOS | |
20010060000000 | DIVERSOS | |
20010061000000 | GASTOS AMORTIZABLES | |
20010062000000 | MENOS: AMORTIZACION | |
20010063000000 | ACTIVOS INTANGIBLES | |
20010064000000 | PRODUCTOS DERIVADOS | |
20010065000000 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS | |
20010066000000 | SUMA DEL ACTIVO | |
PASIVO | ||
RESERVAS TECNICAS | ||
DE RIESGO EN CURSO | ||
20010067000000 | VIDA | |
20010068000000 | ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | |
20010069000000 | DAÑOS | |
20010070000000 | FIANZAS EN VIGOR | |
20010071000000 | TOTAL DE RIESGOS EN CURSO | |
DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ||
20010072000000 | POR SINIESTROS Y VENCIMIENTOS | |
20010073000000 | POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS | |
20010074000000 | POR DIVIDENDOS SOBRE POLIZAS | |
20010075000000 | FONDOS DE SEGUROS EN ADMINISTRACION | |
20010076000000 | POR PRIMAS EN DEPOSITO | |
20010077000000 | TOTAL DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES | |
DE PREVISION | ||
20010078000000 | PREVISION | |
20010079000000 | RIESGOS CATASTROFICOS | |
20010080000000 | CONTINGENCIA |
20010081000000 | ESPECIALES | |
20010082000000 | TOTAL DE PREVISION | |
20010083000000 | TOTAL DE RESERVAS TECNICAS | |
20010084000000 | RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES | |
ACREEDORES | ||
20010085000000 | AGENTES Y AJUSTADORES | |
20010086000000 | FONDOS EN ADMINISTRACION DE PERDIDAS | |
20010087000000 | ACREEDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS | |
20010088000000 | DIVERSOS | |
20010089000000 | TOTAL DE ACREEDORES | |
REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | ||
20010090000000 | INSTITUCIONES DE |
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