Aviso por el que se da a conocer el Listado de Procedimientos que se integra al Manual Administrativo del Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal FIDERE III, con número de registro MA-09FRC-13/04
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Lic. Maria Ysaura Moreno Alamina, Directora General del Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal, FIDERE III, con fundamento en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, artículos 18 y Noveno Transitorio del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; y numeral
2.4.6.7 de la Circular Contraloría General para el Control y Evaluación de la Gestión Pública: el Desarrollo, modernización, Innovación y Simplificación Administrativa, y la Atención a la Ciudadanía en la Administración Pública del Distrito federal y de conformidad con el Registro MA-09FRC-13/04, emitido por la Coordinación General de Modernización Administrativa (CGMA) de la Contraloría General del Distrito Federal, he tenido a bien expedir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE PROCEDIMIENTOS QUE SE INTEGRA AL MANUAL ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III, CON NUMERO DE REGISTRO MA-09FRC-13/04
COORDINACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL
01 Atención a solicitudes de información pública.
02 Elaboración de carpeta de trabajo para reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité Técnico del FIDERE III.
J.U.D. DE CONTROL INTERNO, ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTAL Y J.U.D DE CONTROL INTERNO DE RECUPERACION CREDITICIA
03 Seguimiento a las recomendaciones de las observaciones detectadas durante la auditoría. 04 Planeación y ejecución de auditoría.
J.U.D. DE CONTROL INTERNO DE RECUPERACION CREDITICIA
05 Seguimiento a las recomendaciones de órganos externos de fiscalización.
J.U.D. DE CONTROL INTERNO, ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTAL
06 Verificación y participación en actas administrativas de Entrega-Recepción.
SUBGERENCIA DE FINANZAS Y CONTROL
07 Conciliación entre el saldo de las disponibilidades financieras que el Fideicomiso mantiene en Bancos y en valores realizables y los remanentes presupuéstales.
08 Cierre presupuestal e informes.
09 Control del presupuesto por aportaciones del G.D.F. (trámite de pago de la CLC2019S certificadas). 10 Control del presupuesto.
11 Formulación del anteproyecto del presupuesto.
J.U.D. DE CONTABILIDAD Y CONTROL
12 Contabilización de los inmuebles o bienes donados por otras instituciones. 13 Registro de facturación.
14 Registro de la recuperación de las carteras bancarias.
15 Cancelación de facturas.
16 Registro de gastos de operación.
17 Registro de enteros entregados a los dueños de las carteras.
18 Cancelación de cheques.
19 Registro de saldos de carteras Gubernamentales, Bancarias y Sociales.
20 Registro de activo fijo y su depreciación.
21 Registro del programa de ahorro de la vivienda.
22 Emisión de Estados Financieros.
23 Conciliación mensual y anual de la base para el pago del 2% sobre nominas.
J.U.D. DE TESORERIA
24 Ingresos por cuentas por liquidar certificadas CLC Nómina del FIDERE III.
25 Ingresos por cuentas por liquidar certificadas CLC Reforzamiento del fondo colateral de garantía bancario.
26 Inversión de la recuperación diaria de la cartera Banamex en los Contratos de Inversión a nombre de FIDERE III.
27 Inversión de la recuperación diaria de la cartera Banorte.
28 Inversión diaria sobre la recuperación bancaria de las carteras Gubernamentales, Sociales y Propias en el banco
Bansefi.
29 Inversión diaria sobre la recuperación bancaria de las carteras Gubernamentales, Sociales y Propias en el banco
Santander.
30 Inversión diaria sobre la recuperación bancaria de las carteras Gubernamentales, Sociales y Propias en el banco
Scotiabank, S.A.
31 Devolución de mensualidad(es) y/o saldo a favor de acreditados.
32 Devolución de pagos indebidos realizados por el banco en cuentas de cheques concentradoras de pagos de carteras
Gubernamentales, Sociales y Propias.
33 Enteros a dueños de las carteras Gubernamentales y Sociales sobre recuperación bancaria mensual.
34 Enteros al Banco Mercantil del Norte, S.A. sobre recuperación mensual de la cartera bancaria Bancrecer-Banorte.
35 Enteros al Banco Nacional de México, S.A. sobre la recuperación bancaria de la cartera bancaria Banamex.
36 Cierre mensual de las carteras bancarias Banamex y Banorte.
37 Cierre mensual de las carteras Gubernamentales, Sociales y Propias.
38 Recepción vía oficio de cheque(s) personal(es) de caja y/o Certificado(s) a nombre del Fideicomiso de Recuperación
Crediticia del Distrito Federal FIDERE III para abono en cuenta del beneficiario.
39 Pago a FOVI por aplicación del programa beneficios a acreditados finales de las carteras Banamex y Banorte.
40 Facturación y cobranza de comisiones de la cartera bancaria Banamex.
41 Facturación y cobranza de comisiones sobre recuperación de la cartera bancaria Bancrecer-Banorte.
42 Facturación y cobranza de comisiones sobre recuperación carteras Gubernamentales y Sociales.
43 Facturación y cobranza de cuotas de cobranza de carteras Gubernamentales y Sociales.
44 Facturación y cobranza de comisiones por Envió de registros Banco de las carteras Gubernamentales y Sociales.
45 Facturación y cobranza de gastos judiciales de acreditados demandados directamente por FIDERE III con sentencia
Judicial de las carteras bancarias.
46 Registro y control de la recuperación del fondo colateral de garantía de las carteras bancarias Banamex y Banorte.
47 Reintegración de comisiones...
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